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Unifi Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 251 M
Rotación
43.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.88%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 251 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 80.3 M
(-24%)
Flujo de capital
-USD 48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.33%
Posición
95
Nuevas
8
Aumentadas
10
Reducidas
13
Cerradas
33
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 3.09 M |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+USD 2.6 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.12 M |
| 5 |
Ford
F
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 17.5 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 4.57 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 3.46 M |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+USD 2.89 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 2.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.27% |
| 2 | Finanzas | 7.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.8% |
| 4 | Servicios de comunicación | 3.25% |
| 5 | Tecnología | 2.99% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 109 M | 43.51% |
146,500
-95,000
| -39% | -USD 68.9 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 812 mil M
| USD 60.2 M | 23.96% |
80,674
-24,196
| -23% | -USD 17.5 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
USD 63 mil M
| USD 6.52 M | 2.59% |
77,087
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Prudential Financial
PRU
USD 39.7 mil M
| USD 5.51 M | 2.19% |
51,074
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
USD 66.4 mil M
| USD 4.8 M | 1.91% |
62,329
+4,006
| +7% | +USD 315 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 4.14 M | 1.65% |
297,577
+111,877
| +60% | +USD 1.51 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.88 M | 1.54% |
91,522
+55,422
| +154% | +USD 2.6 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
TransDigm Group
TDG
USD 60.7 mil M
| USD 3.48 M | 1.38% |
2,614
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 149 mil M
| USD 3.44 M | 1.37% |
15,890
-5,810
| -27% | -USD 1.29 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PennyMac Financial
PFSI
USD 3281 M
| USD 3.08 M | 1.23% |
35,407
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
USD 950 mil M
| USD 2.82 M | 1.12% |
+24,911
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
USD 459 mil M
| USD 2.35 M | 0.94% |
16,842
-34,264
| -67% | -USD 3.46 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
OneMain Financial
OMF
USD 6432 M
| USD 2.12 M | 0.84% |
34,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49 mil M
| USD 1.99 M | 0.79% |
23,070
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.9 B
| USD 1.95 M | 0.78% |
+5,229
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.8 mil M
| USD 1.91 M | 0.76% |
+39,423
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 1.91 M | 0.76% |
92,304
+53,604
| +139% | +USD 1.33 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
USD 66.1 mil M
| USD 1.76 M | 0.7% |
41,123
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Newell Brands
NWL
USD 2330 M
| USD 1.61 M | 0.64% |
262,004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
USD 102 mil M
| USD 1.56 M | 0.62% |
4,008
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
USD 159 mil M
| USD 1.5 M | 0.6% |
7,900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Conagra Brands
CAG
USD 7070 M
| USD 1.46 M | 0.58% |
108,800
+88,220
| +429% | +USD 1.23 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Celanese
CE
USD 5179 M
| USD 1.46 M | 0.58% |
31,718
+4,500
| +17% | +USD 260 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 1.31 M | 0.52% |
17,617
-24,649
| -58% | -USD 1.87 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Devon Energy
DVN
USD 56.8 mil M
| USD 1.27 M | 0.5% |
30,718
+15,718
| +105% | +USD 729 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CWMG
Revisión del portafolio de Unifi Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Unifi Asset Management mantenía 95 posiciones valuadas en USD 251 M, un 24% menos que los USD 332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Unifi Asset Management registró retiros netos por USD 48 M en T2 2026, cerró 33 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue UnitedHealth, una posición estimada en USD 4.57 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 68% de los activos, por debajo del 69% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Unifi Asset Management abrió una nueva posición en Walmart Inc por valor de USD 2.82 M.
- La mayor compra de Unifi Asset Management en T2 2026 fue Walmart Inc: 24,911 acciones por un valor de USD 2.82 M.
- Unifi Asset Management fue quien más aumentó su posición en Verizon durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.6 M.
- La mayor reducción de Unifi Asset Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 17.5 M.
- Unifi Asset Management cerró por completo su posición en UnitedHealth en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.57 M.
- Las diez principales posiciones de Unifi Asset Management representan 81% de su cartera de USD 251 M en T2 2026.
- Unifi Asset Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 33 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Unifi Asset Management cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 251 M.
Según el Informe 13F de Unifi Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.