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Unifi Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 251 mi
Giro
43,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,88%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 251 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 80,3 mi
(-24%)
Fluxo de capital
-US$ 48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,33%
Posição
95
Nova
8
Aumentada
10
Reduzida
13
Encerrada
33
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 3,09 mi |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 2,6 mi |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 2,24 mi |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,12 mi |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 17,5 mi |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 4,57 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,46 mi |
| 4 |
CoreWeave
CRWV
|
+US$ 2,89 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 2,79 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,27% |
| 2 | Financeiro | 7,57% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,8% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,25% |
| 5 | Tecnologia | 2,99% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 109 mi | 43,51% |
146.500
-95.000
| -39% | -US$ 68,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 60,2 mi | 23,96% |
80.674
-24.196
| -23% | -US$ 17,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 6,52 mi | 2,59% |
77.087
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 5,51 mi | 2,19% |
51.074
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
General Motors
GM
US$ 66 bi
| US$ 4,8 mi | 1,91% |
62.329
+4.006
| +7% | +US$ 315 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Ford
F
US$ 46,1 bi
| US$ 4,14 mi | 1,65% |
297.577
+111.877
| +60% | +US$ 1,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 3,88 mi | 1,54% |
91.522
+55.422
| +154% | +US$ 2,6 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
TransDigm Group
TDG
US$ 60,6 bi
| US$ 3,48 mi | 1,38% |
2.614
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
US$ 147 bi
| US$ 3,44 mi | 1,37% |
15.890
-5.810
| -27% | -US$ 1,29 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
PennyMac Financial
PFSI
US$ 3,26 bi
| US$ 3,08 mi | 1,23% |
35.407
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
11
Walmart Inc
WMT
US$ 952 bi
| US$ 2,82 mi | 1,12% |
+24.911
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
Intel
INTC
US$ 464 bi
| US$ 2,35 mi | 0,94% |
16.842
-34.264
| -67% | -US$ 3,46 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
OneMain Financial
OMF
US$ 6,45 bi
| US$ 2,12 mi | 0,84% |
34.800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 1,99 mi | 0,79% |
23.070
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,9 tri
| US$ 1,95 mi | 0,78% |
+5.229
| Nova | +US$ 2,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,7 bi
| US$ 1,91 mi | 0,76% |
+39.423
| Nova | +US$ 2,24 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 1,91 mi | 0,76% |
92.304
+53.604
| +139% | +US$ 1,33 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Boston Scientific
BSX
US$ 66 bi
| US$ 1,76 mi | 0,7% |
41.123
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Newell Brands
NWL
US$ 2,36 bi
| US$ 1,61 mi | 0,64% |
262.004
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
HCA Healthcare
HCA
US$ 102 bi
| US$ 1,56 mi | 0,62% |
4.008
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Danaher
DHR
US$ 159 bi
| US$ 1,5 mi | 0,6% |
7.900
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Conagra Brands
CAG
US$ 7,11 bi
| US$ 1,46 mi | 0,58% |
108.800
+88.220
| +429% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Celanese
CE
US$ 5,18 bi
| US$ 1,46 mi | 0,58% |
31.718
+4.500
| +17% | +US$ 260 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 1,31 mi | 0,52% |
17.617
-24.649
| -58% | -US$ 1,87 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Devon Energy
DVN
US$ 56,6 bi
| US$ 1,27 mi | 0,5% |
30.718
+15.718
| +105% | +US$ 729 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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CWMG
Revisão da carteira de Unifi Asset Management no T2 2026
No T2 2026, Unifi Asset Management detinha 95 posições no valor de US$ 251 mi, uma queda de 24% em relação a US$ 332 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Unifi Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 48 mi em T2 2026, encerrando 33 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi UnitedHealth, uma posição estimada em US$ 4,57 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 68% dos ativos, abaixo dos 69% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Unifi Asset Management abriu uma nova posição em Walmart Inc no valor de US$ 2,82 mi.
- A maior compra de Unifi Asset Management no T2 2026 foi Walmart Inc: 24.911 ações no valor de US$ 2,82 mi.
- Unifi Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Verizon no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Unifi Asset Management em T2 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 17,5 mi.
- Unifi Asset Management encerrou totalmente sua posição em UnitedHealth no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,57 mi.
- As dez maiores posições de Unifi Asset Management representam 81% de sua carteira de US$ 251 mi no T2 2026.
- Unifi Asset Management abriu 8 novas posições e encerrou 33 em T2 2026.
- O valor da carteira de Unifi Asset Management caiu 24% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 251 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Unifi Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.