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AWMG
Alliance Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5.14억
회전율
13.08%
1년 추정 수익률
16.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.91%
1년 예상 수익률
+16.05%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.14억
AUM 성장
+US$5661만
(+12%)
자금 흐름
+US$1594만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.53%
보유액
107
신규
10
증가
33
축소
33
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$522만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$320만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$312만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$275만 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$140만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$140만 |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$134만 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$97.9만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.6만 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
|
+US$59.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.75% |
| 2 | 정보기술 | 3.27% |
| 3 | 필수소비재 | 1.39% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.16% |
| 5 | 건강관리 | 0.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$6541만 | 12.73% |
2,222,715
+46,357
| +2% | +US$132만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$4634만 | 9.02% |
61,877
+7,165
| +13% | +US$522만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$2504만 | 4.87% |
313,153
+14,906
| +5% | +US$119만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
|
4
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2343만 | 4.56% |
214,856
+28,610
| +15% | +US$312만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$2213만 | 4.31% |
956,732
-58,051
| -6% | -US$134만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$2189만 | 4.26% |
790,195
+1,727
| +0.2% | +US$4.66만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2102만 | 4.09% |
212,383
+32,330
| +18% | +US$320만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$1728만 | 3.36% |
476,643
-13,898
| -3% | -US$49.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$1663만 | 3.24% |
172,207
+28,589
| +20% | +US$275만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$30.6억
| US$1582만 | 3.08% |
512,832
-45,590
| -8% | -US$140만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1477만 | 2.87% |
178,341
+17,498
| +11% | +US$139만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$1445만 | 2.81% |
149,825
+14,595
| +11% | +US$140만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
| US$1370만 | 2.67% |
268,368
+1,591
| +0.6% | +US$8.1만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$1344만 | 2.62% |
364,410
-11,783
| -3% | -US$40.6만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1214만 | 2.36% |
138,155
+2,304
| +2% | +US$19.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$1200만 | 2.34% |
414,502
+9,822
| +2% | +US$27.5만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$1065만 | 2.07% |
294,689
-16,062
| -5% | -US$53.1만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$982만 | 1.91% |
91,254
+3,360
| +4% | +US$35.9만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$943만 | 1.84% |
122,347
+9,248
| +8% | +US$67.9만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$864만 | 1.68% |
338,462
-7,589
| -2% | -US$19.4만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$832만 | 1.62% |
56,092
+5,377
| +11% | +US$73.8만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$808만 | 1.57% |
27,914
-400
| -1% | -US$11.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$603만 | 1.17% |
142,228
-70
| -0% | -US$2.97천 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
24
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$586만 | 1.14% |
63,891
+2
| +0% | +US$175 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114억
| US$574만 | 1.12% |
171,424
+8,878
| +5% | +US$29.7만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
유사한 펀드
BA
FMC
ACA
NG
EGP
BHWA
IA
AC
Alliance Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Alliance Wealth Management Group는 US$5.14억 상당의 107개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.57억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Alliance Wealth Management Group는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1594만을 투입해 신규 포지션 10개를 개설하고 기존 보유 종목 33개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil으로, 2,608주를 보유했으며 가치는 US$35.7만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 92%에서 92%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF으로, 보유분을 추정 US$140만 규모 줄였습니다.
- Alliance Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil으로, US$35.7만 상당의 2,608주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Alliance Wealth Management Group로, 추정 증가액은 US$522만 규모예요.
- Alliance Wealth Management Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Alliance Wealth Management Group는 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$51.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Alliance Wealth Management Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.14억 중 54%를 차지해요.
- Alliance Wealth Management Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Alliance Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$5.14억에 이르렀어요.
2026년 8월 4일에 제출된 Alliance Wealth Management Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.