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MW Advisory

MW Advisory Portfolio-Positionen

AUM 252 Mio. $ Umschlag 25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
252 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,74 Mio. $
Kapitalfluss
-2,74 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
56,11 %
Position
167
Neu
28
Aufgestockt
89
Reduziert
32
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,26 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,49 Mio. $
3
JBI-Symbol
Janus International
JBI
+1,25 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,16 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+14,3 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,97 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+2,25 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+2,09 Mio. $
5
AQLT-Symbol
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
+1,68 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,92 %
2 Technologie 23,15 %
3 Basiskonsumgüter 22,29 %
4 Industrie 6,52 %
5 Kommunikationsdienste 5,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XOM-Symbol
51
ExxonMobil
XOM
748 Mrd. $
815.909 $ 0,32 %
5.013
+840
+20 % +131.341 $
2026 Q2
1 Quartal
CSCO-Symbol
52
Cisco
CSCO
417 Mrd. $
792.761 $ 0,31 %
7.366
+1.772
+32 % +199.636 $
2026 Q2
1 Quartal
IEMG-Symbol
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
788.226 $ 0,31 %
9.712
-2.232
-19 % -179.584 $
2026 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
54
Merck
MRK
355 Mrd. $
764.476 $ 0,3 %
5.261
+1.978
+60 % +273.325 $
2026 Q2
1 Quartal
HD-Symbol
55
Home Depot
HD
317 Mrd. $
761.832 $ 0,3 %
2.678
-1.153
-30 % -378.520 $
2026 Q2
1 Quartal
WF-Symbol
56
Woori Financial
WF
16,3 Mrd. $
719.900 $ 0,29 %
9.530
+3.880
+69 % +273.260 $
2026 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
57
Caterpillar
CAT
316 Mrd. $
707.009 $ 0,28 %
872
+153
+21 % +129.761 $
2026 Q2
1 Quartal
PANW-Symbol
58
Palo Alto Networks
PANW
305 Mrd. $
703.239 $ 0,28 %
1.770
+305
+21 % +108.535 $
2026 Q2
1 Quartal
PLTR-Symbol
59
Palantir
PLTR
470 Mrd. $
687.970 $ 0,27 %
3.678
+1.262
+52 % +201.127 $
2026 Q2
1 Quartal
ASX-Symbol
60
ASE Group
ASX
101 Mrd. $
670.057 $ 0,27 %
15.071
+990
+7 % +38.779 $
2026 Q2
1 Quartal
CVX-Symbol
61
Chevron
CVX
453 Mrd. $
666.546 $ 0,26 %
3.264
+287
+10 % +56.512 $
2026 Q2
1 Quartal
NVS-Symbol
62
Novartis
NVS
294 Mrd. $
650.262 $ 0,26 %
4.561
+727
+19 % +110.277 $
2026 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
63
JPMorgan Chase
JPM
878 Mrd. $
647.176 $ 0,26 %
1.956
+14
+0,7 % +4.897 $
2026 Q2
1 Quartal
SHG-Symbol
64
Shinhan Financial Group
SHG
31 Mrd. $
629.813 $ 0,25 %
8.109
+2.487
+44 % +188.082 $
2026 Q2
1 Quartal
PM-Symbol
65
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
628.943 $ 0,25 %
3.296
+1.033
+46 % +195.170 $
2026 Q2
1 Quartal
GE-Symbol
66
GE Aerospace
GE
297 Mrd. $
628.055 $ 0,25 %
2.011
+271
+16 % +93.880 $
2026 Q2
1 Quartal
LIN-Symbol
67
Linde
LIN
233 Mrd. $
612.485 $ 0,24 %
1.290
+243
+23 % +119.402 $
2026 Q2
1 Quartal
CCEP-Symbol
68
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
49 Mrd. $
610.463 $ 0,24 %
6.002
-893
-13 % -94.584 $
2026 Q2
1 Quartal
VRTX-Symbol
69
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
133 Mrd. $
581.888 $ 0,23 %
1.113
+235
+27 % +120.329 $
2026 Q2
1 Quartal
VTEB-Symbol
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,9 Mrd. $
581.865 $ 0,23 %
+12.286
Neu +605.830 $
2026 Q3
0 Quartale
MS-Symbol
71
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
570.077 $ 0,23 %
3.031
-7.606
-72 % -1,62 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
BAC-Symbol
72
Bank of America
BAC
353 Mrd. $
568.423 $ 0,23 %
10.443
+1.600
+18 % +97.478 $
2026 Q2
1 Quartal
TFC-Symbol
73
Truist Financial
TFC
58,5 Mrd. $
565.546 $ 0,22 %
12.215
+80
+0,7 % +4.065 $
2026 Q2
1 Quartal
VONV-Symbol
74
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
555.719 $ 0,22 %
5.112
+14
+0,3 % +1.553 $
2026 Q2
1 Quartal
KLAC-Symbol
75
KLA
KLAC
194 Mrd. $
538.847 $ 0,21 %
2.764
+697
+34 % +136.735 $
2026 Q2
1 Quartal
1 2
3
4 5

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Portfolio-Rückblick von MW Advisory für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt MW Advisory 167 Positionen im Wert von 252 Mio. $, ein Anstieg um 0,7 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Die Meldung von MW Advisory für Q3 2026 weist 28 neu, 89 erhöht, 32 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $. Der größte Verkauf betraf Coca-Cola mit einem geschätzten Wert von 14,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von MW Advisory im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 Aktien im Wert von 581.865 $.
  • MW Advisory hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,26 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von MW Advisory im Q3 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
  • MW Advisory hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,09 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von MW Advisory machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 252 Mio. $ aus.
  • MW Advisory eröffnete 28 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von MW Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,7 % auf 252 Mio. $.

Auf Grundlage der von MW Advisory für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .