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MW Advisory 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.52억
회전율
25.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.03%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.52억
AUM 성장
+US$174만
(+0.7%)
자금 흐름
-US$274만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.11%
보유액
167
신규
28
증가
89
축소
32
청산됨
15
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$326만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149만 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$125만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$113만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1430만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$297만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$225만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209만 |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$168만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 27.92% |
| 2 | 정보기술 | 23.15% |
| 3 | 필수소비재 | 22.29% |
| 4 | 산업재 | 6.52% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$81.6만 | 0.32% |
5,013
+840
| +20% | +US$13.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
52
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$79.3만 | 0.31% |
7,366
+1,772
| +32% | +US$20만 |
2026 Q2
1분기
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$78.8만 | 0.31% |
9,712
-2,232
| -19% | -US$18만 |
2026 Q2
1분기
|
|
54
Merck
MRK
US$3584억
| US$76.4만 | 0.3% |
5,261
+1,978
| +60% | +US$27.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
55
Home Depot
HD
US$3191억
| US$76.2만 | 0.3% |
2,678
-1,153
| -30% | -US$37.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
56
Woori Financial
WF
US$164억
| US$72만 | 0.29% |
9,530
+3,880
| +69% | +US$27.3만 |
2026 Q2
1분기
|
|
57
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$70.7만 | 0.28% |
872
+153
| +21% | +US$13만 |
2026 Q2
1분기
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$70.3만 | 0.28% |
1,770
+305
| +21% | +US$10.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
59
Palantir
PLTR
US$4728억
| US$68.8만 | 0.27% |
3,678
+1,262
| +52% | +US$20.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
60
ASE Group
ASX
US$1007억
| US$67만 | 0.27% |
15,071
+990
| +7% | +US$3.88만 |
2026 Q2
1분기
|
|
61
Chevron
CVX
US$4575억
| US$66.7만 | 0.26% |
3,264
+287
| +10% | +US$5.65만 |
2026 Q2
1분기
|
|
62
Novartis
NVS
US$2872억
| US$65만 | 0.26% |
4,561
+727
| +19% | +US$11만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$64.7만 | 0.26% |
1,956
+14
| +0.7% | +US$4.9천 |
2026 Q2
1분기
|
|
64
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$63만 | 0.25% |
8,109
+2,487
| +44% | +US$18.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$62.9만 | 0.25% |
3,296
+1,033
| +46% | +US$19.5만 |
2026 Q2
1분기
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$62.8만 | 0.25% |
2,011
+271
| +16% | +US$9.39만 |
2026 Q2
1분기
|
|
67
Linde
LIN
US$2346억
| US$61.2만 | 0.24% |
1,290
+243
| +23% | +US$11.9만 |
2026 Q2
1분기
|
|
68
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$487억
| US$61만 | 0.24% |
6,002
-893
| -13% | -US$9.46만 |
2026 Q2
1분기
|
|
69
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1328억
| US$58.2만 | 0.23% |
1,113
+235
| +27% | +US$12만 |
2026 Q2
1분기
|
|
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$509억
| US$58.2만 | 0.23% |
+12,286
| 신규 | +US$60.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$2819억
| US$57만 | 0.23% |
3,031
-7,606
| -72% | -US$162만 |
2026 Q2
1분기
|
|
72
Bank of America
BAC
US$3536억
| US$56.8만 | 0.23% |
10,443
+1,600
| +18% | +US$9.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$56.6만 | 0.22% |
12,215
+80
| +0.7% | +US$4.06천 |
2026 Q2
1분기
|
|
74
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$225억
| US$55.6만 | 0.22% |
5,112
+14
| +0.3% | +US$1.55천 |
2026 Q2
1분기
|
|
75
KLA
KLAC
US$1900억
| US$53.9만 | 0.21% |
2,764
+697
| +34% | +US$13.7만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
MW Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, MW Advisory 측은 US$2.52억 상당의 167개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.5억에서 0.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
MW Advisory의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 28개, 89개 증가, 32개 감소 및 15개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 12,286주를 보유했으며 가치는 US$58.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Coca-Cola 주식으로, 추정 금액은 US$1430만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 28%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$58.2만 상당의 12,286주를 매수했어요.
- MW Advisory 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$326만 규모예요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coca-Cola이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- MW Advisory 측은 2026년 3분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$209만 규모의 포지션을 정리했어요.
- MW Advisory의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.52억 중 56% 비중을 차지해요.
- MW Advisory 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 28개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- MW Advisory의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.7% 상승해 US$2.52억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 MW Advisory의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.