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MW Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,74 mi
(+0,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
167
Nova
28
Aumentada
89
Reduzida
32
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,92% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 22,29% |
| 4 | Bens industriais | 6,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
ExxonMobil
XOM
US$ 765 bi
| US$ 816 mil | 0,32% |
5.013
+840
| +20% | +US$ 131 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
52
Cisco
CSCO
US$ 407 bi
| US$ 793 mil | 0,31% |
7.366
+1.772
| +32% | +US$ 200 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
53
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 145 bi
| US$ 788 mil | 0,31% |
9.712
-2.232
| -19% | -US$ 180 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
54
Merck
MRK
US$ 370 bi
| US$ 764 mil | 0,3% |
5.261
+1.978
| +60% | +US$ 273 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
55
Home Depot
HD
US$ 329 bi
| US$ 762 mil | 0,3% |
2.678
-1.153
| -30% | -US$ 379 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
56
Woori Financial
WF
US$ 16,3 bi
| US$ 720 mil | 0,29% |
9.530
+3.880
| +69% | +US$ 273 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
57
Caterpillar
CAT
US$ 284 bi
| US$ 707 mil | 0,28% |
872
+153
| +21% | +US$ 130 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
58
Palo Alto Networks
PANW
US$ 296 bi
| US$ 703 mil | 0,28% |
1.770
+305
| +21% | +US$ 109 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
59
Palantir
PLTR
US$ 443 bi
| US$ 688 mil | 0,27% |
3.678
+1.262
| +52% | +US$ 201 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
60
ASE Group
ASX
US$ 84,9 bi
| US$ 670 mil | 0,27% |
15.071
+990
| +7% | +US$ 38,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
Chevron
CVX
US$ 461 bi
| US$ 667 mil | 0,26% |
3.264
+287
| +10% | +US$ 56,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Novartis
NVS
US$ 306 bi
| US$ 650 mil | 0,26% |
4.561
+727
| +19% | +US$ 110 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 647 mil | 0,26% |
1.956
+14
| +0,7% | +US$ 4,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
64
Shinhan Financial Group
SHG
US$ 30,1 bi
| US$ 630 mil | 0,25% |
8.109
+2.487
| +44% | +US$ 188 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 326 bi
| US$ 629 mil | 0,25% |
3.296
+1.033
| +46% | +US$ 195 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
66
GE Aerospace
GE
US$ 312 bi
| US$ 628 mil | 0,25% |
2.011
+271
| +16% | +US$ 93,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
67
Linde
LIN
US$ 236 bi
| US$ 612 mil | 0,24% |
1.290
+243
| +23% | +US$ 119 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
68
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
US$ 50,1 bi
| US$ 610 mil | 0,24% |
6.002
-893
| -13% | -US$ 94,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
69
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$ 142 bi
| US$ 582 mil | 0,23% |
1.113
+235
| +27% | +US$ 120 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
70
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 51,4 bi
| US$ 582 mil | 0,23% |
+12.286
| Nova | +US$ 606 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
71
Morgan Stanley
MS
US$ 286 bi
| US$ 570 mil | 0,23% |
3.031
-7.606
| -72% | -US$ 1,62 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
72
Bank of America
BAC
US$ 345 bi
| US$ 568 mil | 0,23% |
10.443
+1.600
| +18% | +US$ 97,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
73
Truist Financial
TFC
US$ 58 bi
| US$ 566 mil | 0,22% |
12.215
+80
| +0,7% | +US$ 4,06 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
74
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$ 22,5 bi
| US$ 556 mil | 0,22% |
5.112
+14
| +0,3% | +US$ 1,55 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
75
KLA
KLAC
US$ 204 bi
| US$ 539 mil | 0,21% |
2.764
+697
| +34% | +US$ 137 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MW Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MW Advisory detinha 167 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 0,7% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MW Advisory mostra 28 novas, 89 aumentaram, 32 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de MW Advisory no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil.
- MW Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de MW Advisory em T3 2026 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- MW Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de MW Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
- MW Advisory abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de MW Advisory subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MW Advisory referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.