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MW Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,74 mi
(+0,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
167
Nova
28
Aumentada
89
Reduzida
32
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,92% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 22,29% |
| 4 | Bens industriais | 6,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
KB Financial Group
KB
US$ 39,1 bi
| US$ 521 mil | 0,21% |
4.236
+1.038
| +32% | +US$ 126 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
77
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 505 mil | 0,2% |
2.434
+136
| +6% | +US$ 29,4 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
78
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 502 mil | 0,2% |
3.659
+763
| +26% | +US$ 108 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
79
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 502 mil | 0,2% |
2.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
80
United Microelectronic
UMC
US$ 41,8 bi
| US$ 481 mil | 0,19% |
19.658
+1.967
| +11% | +US$ 42 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
81
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 117 bi
| US$ 478 mil | 0,19% |
4.745
-10.442
| -69% | -US$ 1,05 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
82
GE Vernova
GEV
US$ 227 bi
| US$ 467 mil | 0,19% |
491
+56
| +13% | +US$ 55,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
83
Touchstone Ultra Short Income ETF
TUSI
US$ 813 mi
| US$ 447 mil | 0,18% |
+17.730
| Nova | +US$ 449 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
American Express
AXP
US$ 214 bi
| US$ 438 mil | 0,17% |
1.439
+468
| +48% | +US$ 156 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
85
Southern Copper
SCCO
US$ 150 bi
| US$ 437 mil | 0,17% |
2.158
+305
| +16% | +US$ 58,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
86
RTX Corp
RTX
US$ 270 bi
| US$ 419 mil | 0,17% |
2.255
+541
| +32% | +US$ 111 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
87
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 406 mil | 0,16% |
8.850
+1.056
| +14% | +US$ 49,7 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
88
Deere & Co
DE
US$ 182 bi
| US$ 397 mil | 0,16% |
591
-195
| -25% | -US$ 124 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
89
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 392 mil | 0,16% |
7.809
+963
| +14% | +US$ 49 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
90
CrowdStrike
CRWD
US$ 256 bi
| US$ 388 mil | 0,15% |
+1.464
| Nova | +US$ 311 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
AstraZeneca
AZN
US$ 289 bi
| US$ 372 mil | 0,15% |
2.304
-72
| -3% | -US$ 12 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
92
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 369 mil | 0,15% |
1.355
-248
| -15% | -US$ 72,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
93
Cloudflare
NET
US$ 100 bi
| US$ 367 mil | 0,15% |
1.057
+130
| +14% | +US$ 38,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 46,4 bi
| US$ 358 mil | 0,14% |
5.816
+348
| +6% | +US$ 21,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
95
SpaceX
SPCX
US$ 1,83 tri
| US$ 357 mil | 0,14% |
2.369
+76
| +3% | +US$ 10,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
96
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 355 mil | 0,14% |
826
+90
| +12% | +US$ 37,6 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
97
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 74,9 bi
| US$ 352 mil | 0,14% |
1.265
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
98
BHP
BHP
US$ 201 bi
| US$ 337 mil | 0,13% |
3.971
+713
| +22% | +US$ 62,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
99
Garmin
GRMN
US$ 52,5 bi
| US$ 320 mil | 0,13% |
+1.116
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 315 mil | 0,13% |
+1.711
| Nova | +US$ 296 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MW Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MW Advisory detinha 167 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 0,7% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MW Advisory mostra 28 novas, 89 aumentaram, 32 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de MW Advisory no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil.
- MW Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de MW Advisory em T3 2026 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- MW Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de MW Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
- MW Advisory abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de MW Advisory subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MW Advisory referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.