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MW Advisory Ativos da carteira
AUM
US$ 252 mi
Giro
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,03%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 252 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,74 mi
(+0,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,74 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,11%
Posição
167
Nova
28
Aumentada
89
Reduzida
32
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 3,26 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 1,49 mi |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$ 1,25 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,13 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 14,3 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,97 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 2,25 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 2,09 mi |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$ 1,68 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 27,92% |
| 2 | Tecnologia | 23,15% |
| 3 | Bens de consumo básico | 22,29% |
| 4 | Bens industriais | 6,52% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 313 mil | 0,12% |
4.437
+1.122
| +34% | +US$ 80,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 92,9 bi
| US$ 312 mil | 0,12% |
1.878
+5
| +0,3% | +US$ 832 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Quanta Services
PWR
US$ 81,5 bi
| US$ 310 mil | 0,12% |
483
+147
| +44% | +US$ 94,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
UnitedHealth
UNH
US$ 353 bi
| US$ 298 mil | 0,12% |
813
+161
| +25% | +US$ 64,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 52,1 bi
| US$ 282 mil | 0,11% |
2.291
-2.831
| -55% | -US$ 340 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
3M
MMM
US$ 95,5 bi
| US$ 280 mil | 0,11% |
1.704
+252
| +17% | +US$ 43 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Moderna
MRNA
US$ 101 bi
| US$ 278 mil | 0,11% |
+1.444
| Nova | +US$ 156 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
GSK
GSK
US$ 101 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
5.756
+1.632
| +40% | +US$ 83,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
McDonald's
MCD
US$ 196 bi
| US$ 277 mil | 0,11% |
1.198
+130
| +12% | +US$ 34,2 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 898 bi
| US$ 275 mil | 0,11% |
+1.496
| Nova | +US$ 247 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Emerson Electric
EMR
US$ 90,6 bi
| US$ 273 mil | 0,11% |
1.762
+83
| +5% | +US$ 12,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 271 mil | 0,11% |
367
+60
| +20% | +US$ 42,9 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Vertiv
VRT
US$ 70,4 bi
| US$ 270 mil | 0,11% |
1.118
+148
| +15% | +US$ 40,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
US$ 127 bi
| US$ 267 mil | 0,11% |
+1.011
| Nova | +US$ 227 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Blackrock
BLK
US$ 182 bi
| US$ 265 mil | 0,11% |
+250
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Monster Beverage
MNST
US$ 89,5 bi
| US$ 264 mil | 0,1% |
6.341
+1.039
| +20% | +US$ 48,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Intel
INTC
US$ 299 bi
| US$ 256 mil | 0,1% |
2.131
+449
| +27% | +US$ 45,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 99,4 bi
| US$ 254 mil | 0,1% |
+1.756
| Nova | +US$ 276 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Valero Energy
VLO
US$ 96,6 bi
| US$ 245 mil | 0,1% |
+633
| Nova | +US$ 214 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Cummins
CMI
US$ 61,7 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
472
+46
| +11% | +US$ 27,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 244 mil | 0,1% |
+2.590
| Nova | +US$ 251 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,8 bi
| US$ 243 mil | 0,1% |
2.405
-1.527
| -39% | -US$ 160 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Parker-Hannifin
PH
US$ 116 bi
| US$ 240 mil | 0,1% |
+251
| Nova | +US$ 246 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
British American Tobacco
BTI
US$ 131 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
4.374
+342
| +8% | +US$ 19,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Phillips 66
PSX
US$ 95,8 bi
| US$ 238 mil | 0,09% |
+930
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de MW Advisory no T3 2026
No fechamento de T3 2026, MW Advisory detinha 167 posições avaliadas em US$ 252 mi, alta de 0,7% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T3 2026 de MW Advisory mostra 28 novas, 89 aumentaram, 32 reduções e 15 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil. A maior venda foi de Coca-Cola, estimada em US$ 14,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 28% dos ativos, abaixo dos 28% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de MW Advisory no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12.286 ações no valor de US$ 582 mil.
- MW Advisory foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 3,26 mi.
- A maior redução de MW Advisory em T3 2026 foi em Coca-Cola, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- MW Advisory encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,09 mi.
- As dez maiores posições de MW Advisory representam 56% de sua carteira de US$ 252 mi no T3 2026.
- MW Advisory abriu 28 novas posições e encerrou 15 em T3 2026.
- O valor da carteira de MW Advisory subiu 0,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 252 mi.
Com base no formulário declaração 13F de MW Advisory referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.