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MW Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 252 M
Rotación
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.03%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 252 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.74 M
(+0.7%)
Flujo de capital
-USD 2.74 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.11%
Posición
167
Nuevas
28
Aumentadas
89
Reducidas
32
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.26 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.49 M |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+USD 1.25 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.16 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 14.3 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 2.25 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 2.09 M |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+USD 1.68 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 27.92% |
| 2 | Tecnología | 23.15% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 22.29% |
| 4 | Industriales | 6.52% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 313 k | 0.12% |
4,437
+1,122
| +34% | +USD 80.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
102
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 92.9 mil M
| USD 312 k | 0.12% |
1,878
+5
| +0.3% | +USD 832 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
103
Quanta Services
PWR
USD 81.5 mil M
| USD 310 k | 0.12% |
483
+147
| +44% | +USD 94.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
104
UnitedHealth
UNH
USD 353 mil M
| USD 298 k | 0.12% |
813
+161
| +25% | +USD 64.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 52.1 mil M
| USD 282 k | 0.11% |
2,291
-2,831
| -55% | -USD 340 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
106
3M
MMM
USD 95.5 mil M
| USD 280 k | 0.11% |
1,704
+252
| +17% | +USD 43 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
107
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 278 k | 0.11% |
+1,444
| Nuevas | +USD 156 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
GSK
GSK
USD 101 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
5,756
+1,632
| +40% | +USD 83.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
109
McDonald's
MCD
USD 196 mil M
| USD 277 k | 0.11% |
1,198
+130
| +12% | +USD 34.2 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
110
SK Hynix Inc
SKHY
USD 898 mil M
| USD 275 k | 0.11% |
+1,496
| Nuevas | +USD 247 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Emerson Electric
EMR
USD 90.6 mil M
| USD 273 k | 0.11% |
1,762
+83
| +5% | +USD 12.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
112
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 445 mil M
| USD 271 k | 0.11% |
367
+60
| +20% | +USD 42.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
113
Vertiv
VRT
USD 70.4 mil M
| USD 270 k | 0.11% |
1,118
+148
| +15% | +USD 40.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
114
Marvell Technology
MRVL
USD 127 mil M
| USD 267 k | 0.11% |
+1,011
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
Blackrock
BLK
USD 182 mil M
| USD 265 k | 0.11% |
+250
| Nuevas | +USD 273 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
Monster Beverage
MNST
USD 89.5 mil M
| USD 264 k | 0.1% |
6,341
+1,039
| +20% | +USD 48.1 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
117
Intel
INTC
USD 299 mil M
| USD 256 k | 0.1% |
2,131
+449
| +27% | +USD 45.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
118
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.4 mil M
| USD 254 k | 0.1% |
+1,756
| Nuevas | +USD 276 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Valero Energy
VLO
USD 96.6 mil M
| USD 245 k | 0.1% |
+633
| Nuevas | +USD 214 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
472
+46
| +11% | +USD 27.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
121
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 244 k | 0.1% |
+2,590
| Nuevas | +USD 251 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.8 mil M
| USD 243 k | 0.1% |
2,405
-1,527
| -39% | -USD 160 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
123
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 240 k | 0.1% |
+251
| Nuevas | +USD 246 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
British American Tobacco
BTI
USD 131 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
4,374
+342
| +8% | +USD 19.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
125
Phillips 66
PSX
USD 95.8 mil M
| USD 238 k | 0.09% |
+930
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de MW Advisory en T3 2026
Al cierre de T3 2026, MW Advisory mantenía 167 posiciones por un valor de USD 252 M, un aumento de 0.7% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de MW Advisory muestra 28 nuevos, Aumentaron 89, 32 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones con un valor de USD 582 k. La mayor venta fue Coca-Cola, por un valor estimado de USD 14.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de MW Advisory en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 12,286 acciones por un valor de USD 582 k.
- MW Advisory fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 3.26 M.
- La mayor reducción de MW Advisory durante T3 2026 fue en Coca-Cola, con un recorte estimado de USD 14.3 M.
- MW Advisory cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 2.09 M.
- Las diez principales posiciones de MW Advisory representan 56% de su cartera de USD 252 M en T3 2026.
- MW Advisory abrió 28 posiciones nuevas y cerró 15 en T3 2026.
- El valor de la cartera de MW Advisory aumentó 0.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 252 M.
Según el Informe 13F de MW Advisory correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.