MW Advisory ポートフォリオ保有銘柄

MW Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、MW Advisoryは167銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.5億から0.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。

MW Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 28件、89件増加しました、32件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は12,286株、評価額は$58.2万でした。 最も大きな売却はCoca-Colaで、推定額は$1430万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。

• MW Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は12,286株、評価額は$58.2万でした。
• MW Advisoryは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
• MW Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$1430万相当を減らしました。
• MW Advisoryは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
• 2026年第3四半期時点で、MW Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの56%を占めています。
• MW Advisoryは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• MW Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.7%増加し、$2.52億となりました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMW Advisoryの 13F報告書 に基づいています。