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MW Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.52億
売買回転率
25.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.03%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.52億
運用資産残高の伸び率
+$174万
(+0.7%)
資金フロー
-$274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.11%
保有額
167
新規
28
買い増し
89
減少
32
解消
15
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$326万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$149万 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+$125万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$116万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$113万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$1430万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$297万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$225万 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$209万 |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+$168万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 27.92% |
| 2 | 情報技術 | 23.15% |
| 3 | 生活必需品 | 22.29% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.52% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 5.76% |
類似するファンド
MW Advisoryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、MW Advisoryは167銘柄を保有し、保有額は$2.52億でした。前四半期の$2.5億から0.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
MW Advisoryの2026年第3四半期の報告書には、新規 28件、89件増加しました、32件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は12,286株、評価額は$58.2万でした。 最も大きな売却はCoca-Colaで、推定額は$1430万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の28%から低下しています。次いで情報技術、生活必需品です。
- MW Advisoryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は12,286株、評価額は$58.2万でした。
- MW Advisoryは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$326万でした。
- MW Advisoryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoca-Colaで、推定$1430万相当を減らしました。
- MW Advisoryは2026年第3四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$209万でした。
- 2026年第3四半期時点で、MW Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.52億のポートフォリオの56%を占めています。
- MW Advisoryは2026年第3四半期に新たに28件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- MW Advisoryのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.7%増加し、$2.52億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のMW Advisoryの 13F報告書 に基づいています。