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MA
MW Advisory ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.5億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.5億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.41億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
96.38%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.55%
保有額
139
新規
139
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+$6043万 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+$1603万 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+$1146万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1109万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$853万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.02% |
| 2 | 生活必需品 | 26.89% |
| 3 | 情報技術 | 19.76% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.54% |
| 5 | 金融 | 5.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
$4040億
| $6219万 | 24.85% |
+765,193
| 新規 | +$6043万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
$47.6億
| $1655万 | 6.61% |
+241,529
| 新規 | +$1603万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
Janus International
JBI
$5.7億
| $1212万 | 4.84% |
+2,183,549
| 新規 | +$1146万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1079万 | 4.31% |
+53,946
| 新規 | +$1109万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $857万 | 3.43% |
+11,450
| 新規 | +$834万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $791万 | 3.16% |
+27,350
| 新規 | +$782万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $787万 | 3.14% |
+21,088
| 新規 | +$853万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $747万 | 2.98% |
+10,872
| 新規 | +$725万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $410万 | 1.64% |
+11,477
| 新規 | +$413万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $394万 | 1.57% |
+11,149
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
TSMC
TSM
$2.14兆
| $387万 | 1.55% |
+8,099
| 新規 | +$329万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $360万 | 1.44% |
+15,108
| 新規 | +$379万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $355万 | 1.42% |
+4,758
| 新規 | +$345万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $315万 | 1.26% |
+14,440
| 新規 | +$302万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $299万 | 1.19% |
+2,491
| 新規 | +$255万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $288万 | 1.15% |
+7,633
| 新規 | +$306万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $276万 | 1.1% |
+4,898
| 新規 | +$300万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $222万 | 0.89% |
+10,637
| 新規 | +$211万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$241億
| $215万 | 0.86% |
+20,981
| 新規 | +$198万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $211万 | 0.84% |
+4,220
| 新規 | +$203万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $209万 | 0.84% |
+21,153
| 新規 | +$209万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $209万 | 0.84% |
+24,288
| 新規 | +$204万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $197万 | 0.79% |
+15,793
| 新規 | +$188万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $181万 | 0.72% |
+11,462
| 新規 | +$179万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $178万 | 0.71% |
+4,223
| 新規 | +$168万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
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MW Advisoryの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、MW Advisoryの13F提出が初めて確認されたのは2026年第2四半期で、この提出書類では合計$2.5億相当の139銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
最大の保有ポジションは Coca-Cola で、765,193 株を保有しており、評価額は $6219万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他への比重が最も高く、次いで生活必需品、情報技術です。
- MW Advisoryが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCoca-Colaで、株数は765,193株、評価額は$6219万でした。
- 2026年第2四半期時点で、MW Advisoryの上位10銘柄は、運用資産総額$2.5億のポートフォリオの57%を占めています。
- MW Advisoryは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第2四半期に、139件のポジションを開示しました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のMW Advisoryの 13F報告書 に基づいています。