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MA
MW Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.5億
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.41%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.5億
AUM 成長
–
資金流向
+US$2.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
96.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.55%
持股
139
新
139
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0
年
前20名平均持有期間
0
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$6043萬 |
| 2 |
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
|
+US$1603萬 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$1146萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1109萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$853萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.02% |
| 2 | 必需消費品 | 26.89% |
| 3 | 科技 | 19.76% |
| 4 | 工業 | 7.54% |
| 5 | 金融 | 5.03% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$6219萬 | 24.85% |
+765,193
| 新 | +US$6043萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
2
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$1655萬 | 6.61% |
+241,529
| 新 | +US$1603萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
Janus International
JBI
US$5.7億
| US$1212萬 | 4.84% |
+2,183,549
| 新 | +US$1146萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1079萬 | 4.31% |
+53,946
| 新 | +US$1109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$857萬 | 3.43% |
+11,450
| 新 | +US$834萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$791萬 | 3.16% |
+27,350
| 新 | +US$782萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$787萬 | 3.14% |
+21,088
| 新 | +US$853萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$747萬 | 2.98% |
+10,872
| 新 | +US$725萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$410萬 | 1.64% |
+11,477
| 新 | +US$413萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$394萬 | 1.57% |
+11,149
| 新 | +US$398萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$387萬 | 1.55% |
+8,099
| 新 | +US$329萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$360萬 | 1.44% |
+15,108
| 新 | +US$379萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$355萬 | 1.42% |
+4,758
| 新 | +US$345萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$315萬 | 1.26% |
+14,440
| 新 | +US$302萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$299萬 | 1.19% |
+2,491
| 新 | +US$255萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$288萬 | 1.15% |
+7,633
| 新 | +US$306萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$276萬 | 1.1% |
+4,898
| 新 | +US$300萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$222萬 | 0.89% |
+10,637
| 新 | +US$211萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$215萬 | 0.86% |
+20,981
| 新 | +US$198萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$211萬 | 0.84% |
+4,220
| 新 | +US$203萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$209萬 | 0.84% |
+21,153
| 新 | +US$209萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$209萬 | 0.84% |
+24,288
| 新 | +US$204萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$197萬 | 0.79% |
+15,793
| 新 | +US$188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$181萬 | 0.72% |
+11,462
| 新 | +US$179萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$178萬 | 0.71% |
+4,223
| 新 | +US$168萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
DCM
PK
JWM
SIM
KSWWM
BCA
BAM
LA
MW Advisory的2026年第2季投資組合回顧
2026年第2季是目前有紀錄以來，MW Advisory首次提交13F 申報的季度，申報內容揭露了139個持倉，價值US$2.5億。 其前十大持股占投資組合的57%。
其最大持股為Coca-Cola：共765,193股，價值US$6219萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的28%，其次是必需消費品和科技。
- MW Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進765,193股，價值US$6219萬。
- 在2026年第2季，MW Advisory的投資組合規模為US$2.5億，前十大持股占57%。
- MW Advisory在2026年第2季揭露了139個持股部位，這是其首次有紀錄的13F 申報。
根據MW Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。