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MW Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.52億
週轉率
25.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.03%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.52億
AUM 成長
+US$174萬
(+0.7%)
資金流向
-US$274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.11%
持股
167
新
28
增持
89
減碼
32
已平倉
15
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$326萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$149萬 |
| 3 |
Janus International
JBI
|
+US$125萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$116萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$113萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1430萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$297萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$225萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$209萬 |
| 5 |
iShares MSCI Global Quality Factor ETF
AQLT
|
+US$168萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 27.92% |
| 2 | 資訊科技 | 23.15% |
| 3 | 必需消費品 | 22.29% |
| 4 | 工業 | 6.52% |
| 5 | 通訊服務 | 5.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6913億
| US$166萬 | 0.66% |
4,446
-202
| -4% | -US$7.57萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
27
Lam Research
LRCX
US$2926億
| US$158萬 | 0.63% |
4,821
+1,625
| +51% | +US$50.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$9599億
| US$152萬 | 0.61% |
2,492
+111
| +5% | +US$5.71萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
29
ASML
ASML
US$5770億
| US$152萬 | 0.6% |
839
+148
| +21% | +US$25.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
30
Walmart Inc
WMT
US$1兆
| US$144萬 | 0.57% |
13,872
+2,320
| +20% | +US$25.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
31
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1189億
| US$144萬 | 0.57% |
11,457
-1,253
| -10% | -US$15.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
32
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1243億
| US$142萬 | 0.56% |
19,750
+319
| +2% | +US$2.41萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1912億
| US$136萬 | 0.54% |
14,001
-1,792
| -11% | -US$17.7萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
34
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$131萬 | 0.52% |
5,611
+98
| +2% | +US$2.35萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
35
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1065億
| US$129萬 | 0.51% |
4,235
-420
| -9% | -US$12.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
36
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825億
| US$125萬 | 0.5% |
4,728
+271
| +6% | +US$7.15萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
37
Applied Materials
AMAT
US$3023億
| US$122萬 | 0.48% |
2,382
+373
| +19% | +US$18.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
38
Amgen
AMGN
US$2526億
| US$110萬 | 0.44% |
2,605
-305
| -10% | -US$12.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
39
Costco
COST
US$4840億
| US$109萬 | 0.43% |
1,196
-421
| -26% | -US$39.3萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
40
Arista Networks
ANET
US$2611億
| US$101萬 | 0.4% |
4,963
+807
| +19% | +US$15.2萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
41
Sandisk
SNDK
US$1334億
| US$100萬 | 0.4% |
577
-13
| -2% | -US$2.03萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
42
Amphenol
APH
US$1966億
| US$98.1萬 | 0.39% |
11,635
+3,085
| +36% | +US$24.9萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
43
Mastercard
MA
US$5685億
| US$97.3萬 | 0.39% |
1,765
+419
| +31% | +US$23.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$141億
| US$96.6萬 | 0.38% |
10,491
+3,998
| +62% | +US$36.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
45
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968億
| US$93.6萬 | 0.37% |
4,330
-10,110
| -70% | -US$225萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
46
AbbVie
ABBV
US$5205億
| US$92.9萬 | 0.37% |
3,551
-603
| -15% | -US$15.5萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
47
Global Payments
GPN
US$233億
| US$92萬 | 0.37% |
11,265
+46
| +0.4% | +US$3,941 |
2026 Q2
1季度
|
|
48
Western Digital
WDC
US$1165億
| US$91.1萬 | 0.36% |
2,005
+82
| +4% | +US$3.99萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
49
Aflac
AFL
US$626億
| US$83.8萬 | 0.33% |
7,494
+302
| +4% | +US$3.62萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
50
Netflix
NFLX
US$2574億
| US$81.7萬 | 0.32% |
11,736
+343
| +3% | +US$2.58萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
MW Advisory的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，MW Advisory持有167個部位，價值US$2.52億，較前一季的US$2.5億增加0.7%。 其前十大持股占投資組合的56%。
MW Advisory的2026年第3季申報資料顯示有新增28項、增加89檔、減碼32檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共12,286股，價值US$58.2萬。 最大的一筆賣出是Coca-Cola，估計金額為US$1430萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產28%，低於前一季的28%，其次為資訊科技和必需消費品。
- MW Advisory在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進12,286股，價值US$58.2萬。
- MW Advisory在2026年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$326萬。
- MW Advisory在2026年第3季最大幅度減持的標的是Coca-Cola，估計減持了US$1430萬。
- MW Advisory於2026年第3季完全出清iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計賣出金額為US$209萬。
- 在2026年第3季，MW Advisory的投資組合規模為US$2.52億，前十大持股占56%。
- MW Advisory在2026年第3季新增了28個部位，並平倉15個部位。
- MW Advisory的投資組合價值較前一季上升0.7%，達到US$2.52億。
根據MW Advisory的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。