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Tandem Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.51億
週轉率
2.08%
1年估算報酬率
17.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.15%
1年估算報酬率
+17.91%
3年估算報酬率
+43.1%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.51億
AUM 成長
+US$2695萬
(+12%)
資金流向
+US$484萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.93%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.18%
持股
48
新
1
增持
41
減碼
6
已平倉
–
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$1372萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$96.1萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$95.5萬 |
| 4 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$63.4萬 |
| 5 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$37.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1075萬 |
| 2 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$131萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$78.2萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$61.5萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$56萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.56% |
| 2 | 資訊科技 | 4.08% |
| 3 | 工業 | 1.52% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.44% |
| 5 | 金融 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258億
| US$2895萬 | 11.52% |
41,156
+495
| +1% | +US$33.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$2538萬 | 10.1% |
244,341
+9,285
| +4% | +US$95.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$2378萬 | 9.46% |
347,610
-8,581
| -2% | -US$56萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383億
| US$2329萬 | 9.27% |
235,324
-108,600
| -32% | -US$1075萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$2199萬 | 8.75% |
278,252
+12,152
| +5% | +US$96.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$442億
| US$1752萬 | 6.97% |
231,146
+5,132
| +2% | +US$37.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$1652萬 | 6.57% |
22,120
-1,079
| -5% | -US$78.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$1516萬 | 6.03% |
71,243
+1,413
| +2% | +US$28.9萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
9
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114億
| US$1375萬 | 5.47% |
+269,317
| 新 | +US$1372萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
10
iShares MBS ETF
MBB
US$355億
| US$1260萬 | 5.01% |
133,260
+6,703
| +5% | +US$63.4萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
11
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1479億
| US$748萬 | 2.98% |
62,550
-11,978
| -16% | -US$131萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$79.9億
| US$385萬 | 1.53% |
10,685
+329
| +3% | +US$11.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
13
Vanguard Financials ETF
VFH
US$132億
| US$376萬 | 1.49% |
28,535
+958
| +3% | +US$12.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$351萬 | 1.4% |
9,495
-531
| -5% | -US$19萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2111億
| US$237萬 | 0.94% |
7,851
+141
| +2% | +US$2.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$205萬 | 0.81% |
8,589
+232
| +3% | +US$5.82萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
Palo Alto Networks
PANW
US$2783億
| US$201萬 | 0.8% |
5,881
+170
| +3% | +US$3.89萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$181萬 | 0.72% |
6,249
+276
| +5% | +US$7.89萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1628億
| US$171萬 | 0.68% |
23,241
-8,386
| -27% | -US$61.5萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$159萬 | 0.63% |
4,461
+165
| +4% | +US$5.94萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$156萬 | 0.62% |
7,773
+253
| +3% | +US$5.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$134萬 | 0.54% |
1,121
+78
| +7% | +US$7.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$133萬 | 0.53% |
3,563
+209
| +6% | +US$8.46萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Costco
COST
US$4407億
| US$132萬 | 0.53% |
1,410
+80
| +6% | +US$7.97萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$118萬 | 0.47% |
3,115
+94
| +3% | +US$3.77萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
CWMG
Tandem Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Tandem Wealth Advisors持有48個部位，價值US$2.51億，較前一季的US$2.24億增加12%。 其前十大持股占投資組合的79%。
2026年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.1%。 Tandem Wealth Advisors新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有48個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的90%，其次為資訊科技和工業。
- Tandem Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Floating Rate Bond ETF：共買進269,317股，價值US$1375萬。
- Tandem Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$96.1萬。
- Tandem Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core US Aggregate Bond ETF，估計減持了US$1075萬。
- 在2026年第2季，Tandem Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.51億，前十大持股占79%。
- Tandem Wealth Advisors在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Tandem Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.51億。
根據Tandem Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。