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ECA
Elevation Capital Advisory 投資組合持股
AUM
US$2.59億
週轉率
52.87%
1年估算報酬率
22.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.63%
1年估算報酬率
+22.91%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.59億
AUM 成長
+US$2410萬
(+10%)
資金流向
+US$85.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.49%
持股
87
新
22
增持
17
減碼
23
已平倉
24
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+US$1170萬 |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+US$951萬 |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$801萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$797萬 |
| 5 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+US$777萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1765萬 |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+US$779萬 |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+US$724萬 |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$665萬 |
| 5 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+US$660萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 0.09% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$161億
| US$1443萬 | 5.57% |
49,647
+33,667
| +211% | +US$951萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
2
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
US$8.43億
| US$1255萬 | 4.85% |
+127,358
| 新 | +US$1170萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
3
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.33億
| US$1213萬 | 4.68% |
292,381
+189,425
| +184% | +US$777萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
US$15.6億
| US$1182萬 | 4.57% |
84,534
+35,445
| +72% | +US$468萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1084萬 | 4.19% |
118,285
-192,884
| -62% | -US$1765萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$187億
| US$1056萬 | 4.08% |
117,218
+51,745
| +79% | +US$430萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$185億
| US$1028萬 | 3.97% |
29,995
+12,374
| +70% | +US$369萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$980萬 | 3.78% |
80,162
+36,498
| +84% | +US$428萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$946萬 | 3.65% |
12,852
-5,952
| -32% | -US$410萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$817萬 | 3.15% |
22,318
+18,723
| +521% | +US$671萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$816萬 | 3.15% |
+94,735
| 新 | +US$797萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9億
| US$804萬 | 3.1% |
+274,973
| 新 | +US$801萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$769萬 | 2.97% |
286,420
-24
| -0% | -US$644 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$272億
| US$733萬 | 2.83% |
+88,695
| 新 | +US$704萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$706萬 | 2.72% |
+38,714
| 新 | +US$683萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$696萬 | 2.69% |
205,596
+71,233
| +53% | +US$236萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$680萬 | 2.63% |
135,370
-15,409
| -10% | -US$77.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$637萬 | 2.46% |
+49,719
| 新 | +US$613萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$552萬 | 2.13% |
51,236
+39,045
| +320% | +US$405萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9億
| US$504萬 | 1.95% |
43,105
+1,581
| +4% | +US$17.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$504萬 | 1.95% |
31,212
+27,356
| +709% | +US$386萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$501萬 | 1.93% |
+44,680
| 新 | +US$474萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$485萬 | 1.87% |
95,980
-3,245
| -3% | -US$16.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$484萬 | 1.87% |
+20,472
| 新 | +US$470萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$399萬 | 1.54% |
5,815
-460
| -7% | -US$30.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
PWG
HFO
CI
ORG
EWM
CSA
I2I
PEWA
Elevation Capital Advisory的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Elevation Capital Advisory持有87個部位，價值US$2.59億，較前一季的US$2.35億增加10%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Elevation Capital Advisory的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加17檔、減碼23檔持股和已平倉24筆個持倉部位。 其最大的新持股是Fidelity Momentum Factor ETF：共127,358股，價值US$1255萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$1765萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為非必需消費品。
- Elevation Capital Advisory在2026年第2季最大筆買進的是Fidelity Momentum Factor ETF：共買進127,358股，價值US$1255萬。
- Elevation Capital Advisory在2026年第2季增持iShares Russell Top 200 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$951萬。
- Elevation Capital Advisory在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計減持了US$1765萬。
- Elevation Capital Advisory於2026年第2季完全出清PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund，估計賣出金額為US$779萬。
- 在2026年第2季，Elevation Capital Advisory的投資組合規模為US$2.59億，前十大持股占42%。
- Elevation Capital Advisory在2026年第2季新增了22個部位，並平倉24個部位。
- Elevation Capital Advisory的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$2.59億。
根據Elevation Capital Advisory的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月27日提交。