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ECA

Elevation Capital Advisory Portfolio-Positionen

AUM 259 Mio. $ Umschlag 52,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
259 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,1 Mio. $
Kapitalfluss
+857.316 $
Kapitalfluss %
0,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,49 %
Position
87
Neu
22
Aufgestockt
17
Reduziert
23
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FDMO-Symbol
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
+11,7 Mio. $
2
IWY-Symbol
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
+9,5 Mio. $
3
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+8,01 Mio. $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,97 Mio. $
5
AOK-Symbol
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
+7,77 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+17,7 Mio. $
2
STPZ-Symbol
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
+7,79 Mio. $
3
ULST-Symbol
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
+7,24 Mio. $
4
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+6,65 Mio. $
5
FLQL-Symbol
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
+6,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWY-Symbol
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
16,1 Mrd. $
14,4 Mio. $ 5,57 %
49.647
+33.667
+211 % +9,5 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
FDMO-Symbol
2
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
843 Mio. $
12,6 Mio. $ 4,85 %
+127.358
Neu +11,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AOK-Symbol
3
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
12,1 Mio. $ 4,68 %
292.381
+189.425
+184 % +7,77 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
FEX-Symbol
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
1,56 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,57 %
84.534
+35.445
+72 % +4,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
10,8 Mio. $ 4,19 %
118.285
-192.884
-62 % -17,7 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
SPHQ-Symbol
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,08 %
117.218
+51.745
+79 % +4,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
MTUM-Symbol
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,97 %
29.995
+12.374
+70 % +3,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPGP-Symbol
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,09 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,78 %
80.162
+36.498
+84 % +4,28 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,46 Mio. $ 3,65 %
12.852
-5.952
-32 % -4,1 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
OEF-Symbol
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
8,17 Mio. $ 3,15 %
22.318
+18.723
+521 % +6,71 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,16 Mio. $ 3,15 %
+94.735
Neu +7,97 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ANGL-Symbol
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,1 %
+274.973
Neu +8,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BAB-Symbol
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
855 Mio. $
7,69 Mio. $ 2,97 %
286.420
-24
-0 % -644 $
2026 Q1
1 Quartal
VOOG-Symbol
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,83 %
+88.695
Neu +7,04 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IYY-Symbol
15
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,72 %
+38.714
Neu +6,83 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,69 %
205.596
+71.233
+53 % +2,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VTIP-Symbol
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
6,8 Mio. $ 2,63 %
135.370
-15.409
-10 % -774.561 $
2025 Q3
3 Quartale
AVUS-Symbol
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
6,37 Mio. $ 2,46 %
+49.719
Neu +6,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
5,52 Mio. $ 2,13 %
51.236
+39.045
+320 % +4,05 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
ILCG-Symbol
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,95 %
43.105
+1.581
+4 % +176.764 $
2026 Q1
1 Quartal
SPMO-Symbol
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
5,04 Mio. $ 1,95 %
31.212
+27.356
+709 % +3,86 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MDYG-Symbol
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
5,01 Mio. $ 1,93 %
+44.680
Neu +4,74 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,85 Mio. $ 1,87 %
95.980
-3.245
-3 % -163.911 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,87 %
+20.472
Neu +4,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOO-Symbol
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
3,99 Mio. $ 1,54 %
5.815
-460
-7 % -306.653 $
2024 Q3
7 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

PWG
Private Wealth Group Tampa, Florida 259 Mio. $ AUM 17,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFO
Heritage Family Offices Scottsdale, Arizona 259 Mio. $ AUM 24,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Cherokee Insurance Sterling Heights, Michigan 259 Mio. $ AUM 39,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ORG
Optimist Retirement Group Bellevue, Washington 259 Mio. $ AUM 40,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EWM
Endowment Wealth Management Appleton, Wisconsin 259 Mio. $ AUM 15,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CSA
Cottage Street Advisors Marion, Massachusetts 259 Mio. $ AUM 31,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
I2I
Insight 2811 Inc Chicago, Illinois 259 Mio. $ AUM 14,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PEWA
Pacific Excel Wealth Advisors Walnut Creek, California 258 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Elevation Capital Advisory für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Capital Advisory 87 Positionen im Wert von 259 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Elevation Capital Advisory für Q2 2026 weist 22 neu, 17 erhöht, 23 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Momentum Factor ETF: 127.358 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 17,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Elevation Capital Advisory im Q2 2026 war Fidelity Momentum Factor ETF: 127.358 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in iShares Russell Top 200 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Capital Advisory im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 17,7 Mio. $.
  • Elevation Capital Advisory hat seine Position in PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,79 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Capital Advisory machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 259 Mio. $ aus.
  • Elevation Capital Advisory eröffnete 22 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Capital Advisory stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 259 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Capital Advisory für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .