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ECA
Elevation Capital Advisory Posiciones de la cartera
AUM
USD 259 M
Rotación
52.87%
Rendimiento estimado a 1 año
22.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.63%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 259 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.1 M
(+10%)
Flujo de capital
+USD 857 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.49%
Posición
87
Nuevas
22
Aumentadas
17
Reducidas
23
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
|
+USD 11.7 M |
| 2 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+USD 8.01 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 7.97 M |
| 5 |
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
|
+USD 7.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 17.7 M |
| 2 |
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
|
+USD 7.79 M |
| 3 |
State Street Ultra Short Term Bond ETF
ULST
|
+USD 7.24 M |
| 4 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 6.65 M |
| 5 |
Franklin US Large Cap Multifactor Index ETF
FLQL
|
+USD 6.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.91% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.09% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
USD 16.1 mil M
| USD 14.4 M | 5.57% |
49,647
+33,667
| +211% | +USD 9.5 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
2
Fidelity Momentum Factor ETF
FDMO
USD 843 M
| USD 12.6 M | 4.85% |
+127,358
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 833 M
| USD 12.1 M | 4.68% |
292,381
+189,425
| +184% | +USD 7.77 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
4
First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund
FEX
USD 1562 M
| USD 11.8 M | 4.57% |
84,534
+35,445
| +72% | +USD 4.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 10.8 M | 4.19% |
118,285
-192,884
| -62% | -USD 17.7 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.7 mil M
| USD 10.6 M | 4.08% |
117,218
+51,745
| +79% | +USD 4.3 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.5 mil M
| USD 10.3 M | 3.97% |
29,995
+12,374
| +70% | +USD 3.69 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
USD 2091 M
| USD 9.8 M | 3.78% |
80,162
+36,498
| +84% | +USD 4.28 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.46 M | 3.65% |
12,852
-5,952
| -32% | -USD 4.1 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 8.17 M | 3.15% |
22,318
+18,723
| +521% | +USD 6.71 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.16 M | 3.15% |
+94,735
| Nuevas | +USD 7.97 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
12
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 8.04 M | 3.1% |
+274,973
| Nuevas | +USD 8.01 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 7.69 M | 2.97% |
286,420
-24
| -0% | -USD 644 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 7.33 M | 2.83% |
+88,695
| Nuevas | +USD 7.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares Dow Jones US ETF
IYY
USD 2994 M
| USD 7.06 M | 2.72% |
+38,714
| Nuevas | +USD 6.83 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 6.96 M | 2.69% |
205,596
+71,233
| +53% | +USD 2.36 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 6.8 M | 2.63% |
135,370
-15,409
| -10% | -USD 775 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 6.37 M | 2.46% |
+49,719
| Nuevas | +USD 6.13 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.52 M | 2.13% |
51,236
+39,045
| +320% | +USD 4.05 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3091 M
| USD 5.04 M | 1.95% |
43,105
+1,581
| +4% | +USD 177 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 5.04 M | 1.95% |
31,212
+27,356
| +709% | +USD 3.86 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 5.01 M | 1.93% |
+44,680
| Nuevas | +USD 4.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 4.85 M | 1.87% |
95,980
-3,245
| -3% | -USD 164 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.84 M | 1.87% |
+20,472
| Nuevas | +USD 4.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.99 M | 1.54% |
5,815
-460
| -7% | -USD 307 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
PWG
HFO
CI
ORG
EWM
CSA
I2I
PEWA
Revisión del portafolio de Elevation Capital Advisory en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevation Capital Advisory mantenía 87 posiciones por un valor de USD 259 M, un aumento de 10% frente a los USD 235 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Elevation Capital Advisory muestra 22 nuevos, Aumentaron 17, 23 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Momentum Factor ETF: 127,358 acciones con un valor de USD 12.6 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 17.7 M.
Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Consumo discrecional.
- La mayor compra de Elevation Capital Advisory en T2 2026 fue Fidelity Momentum Factor ETF: 127,358 acciones por un valor de USD 12.6 M.
- Elevation Capital Advisory fue quien más aumentó su posición en iShares Russell Top 200 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9.5 M.
- La mayor reducción de Elevation Capital Advisory durante T2 2026 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 17.7 M.
- Elevation Capital Advisory cerró por completo su posición en PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.79 M.
- Las diez principales posiciones de Elevation Capital Advisory representan 42% de su cartera de USD 259 M en T2 2026.
- Elevation Capital Advisory abrió 22 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Capital Advisory aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 259 M.
Según el Informe 13F de Elevation Capital Advisory correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.