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Integrity Investment Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
15.19%
Rendimiento estimado a 1 año
23.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 45.4 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
63.2%
Posición
79
Nuevas
5
Aumentadas
25
Reducidas
32
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 8.09 M |
| 2 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 6.02 M |
| 3 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+USD 3.47 M |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+USD 2.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.01 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.04 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF
VTEC
|
+USD 971 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.5% |
| 2 | Tecnología | 8.99% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.33% |
| 4 | Finanzas | 0.5% |
| 5 | Industriales | 0.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 869 mil M
| USD 47.6 M | 20.72% |
63,559
-4,169
| -6% | -USD 3.04 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 18.6 M | 8.09% |
440,497
+191,375
| +77% | +USD 8.09 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.6 mil M
| USD 12.2 M | 5.31% |
135,497
+10,802
| +9% | +USD 898 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 20.8 mil M
| USD 11.8 M | 5.11% |
72,743
-12,578
| -15% | -USD 1.77 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 10.5 M | 4.58% |
82,165
+15,845
| +24% | +USD 1.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.5 mil M
| USD 10.4 M | 4.52% |
116,559
+35,130
| +43% | +USD 3.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
USD 10.2 mil M
| USD 9.3 M | 4.05% |
56,836
-3,120
| -5% | -USD 467 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 16.7 mil M
| USD 8.92 M | 3.88% |
336,197
+30,855
| +10% | +USD 815 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 8.14 M | 3.54% |
103,052
+184
| +0.2% | +USD 14.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.5 mil M
| USD 7.79 M | 3.39% |
94,265
+22,084
| +31% | +USD 1.83 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18.2 mil M
| USD 7.5 M | 3.26% |
181,854
+84,233
| +86% | +USD 3.47 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 6.45 M | 2.81% |
82,811
+12,744
| +18% | +USD 995 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 6.28 M | 2.73% |
65,078
+31,511
| +94% | +USD 2.91 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5588 M
| USD 6.02 M | 2.62% |
+214,441
| Nuevas | +USD 6.02 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 4.91 B
| USD 5.69 M | 2.48% |
19,657
-781
| -4% | -USD 223 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.9 mil M
| USD 5.33 M | 2.32% |
127,757
+20,668
| +19% | +USD 824 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.55 B
| USD 4.97 M | 2.17% |
13,170
-414
| -3% | -USD 166 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
18
Intel
INTC
USD 321 mil M
| USD 3.71 M | 1.61% |
+26,541
| Nuevas | +USD 2.68 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
USD 11.1 mil M
| USD 2.77 M | 1.21% |
14,441
+6,737
| +87% | +USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 2.65 M | 1.15% |
44,902
+22,563
| +101% | +USD 1.27 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 4.92 B
| USD 1.75 M | 0.76% |
8,745
-4,046
| -32% | -USD 832 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.5 mil M
| USD 1.72 M | 0.75% |
14,718
-745
| -5% | -USD 86.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3715 M
| USD 1.56 M | 0.68% |
15,363
-4,396
| -22% | -USD 445 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 1.5 M | 0.65% |
33,853
-7,064
| -17% | -USD 302 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.83 B
| USD 1.37 M | 0.6% |
3,681
-275
| -7% | -USD 111 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Integrity Investment Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Integrity Investment Advisors mantenía 79 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 25% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
Integrity Investment Advisors destinó USD 20.1 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 214,441 acciones con un valor de USD 6.02 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 89% de los activos, frente a 88% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 4.01 M.
- La mayor compra de Integrity Investment Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 214,441 acciones por un valor de USD 6.02 M.
- Integrity Investment Advisors fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.09 M.
- La mayor reducción de Integrity Investment Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 4.01 M.
- Integrity Investment Advisors cerró por completo su posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 971 k.
- Las diez principales posiciones de Integrity Investment Advisors representan 63% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
- Integrity Investment Advisors abrió 5 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Integrity Investment Advisors aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Integrity Investment Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.