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MPCG
Matrix Private Capital Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 230 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
18.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.07%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.5%
Rendimiento estimado a 5 años
+63.01%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 230 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.5 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 5.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
148
Nuevas
7
Aumentadas
52
Reducidas
19
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 943 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 881 k |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+USD 747 k |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 557 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 550 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+USD 873 k |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+USD 574 k |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 553 k |
| 4 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+USD 466 k |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+USD 457 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.57% |
| 2 | Tecnología | 5.92% |
| 3 | Finanzas | 3.57% |
| 4 | Energía | 1.42% |
| 5 | Atención médica | 1.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 24.4 M | 10.61% |
111,904
+2,635
| +2% | +USD 550 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 21.2 M | 9.22% |
246,121
+2,755
| +1% | +USD 232 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 17.3 M | 7.52% |
178,919
+5,803
| +3% | +USD 557 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 14.6 M | 6.36% |
189,764
+5,558
| +3% | +USD 408 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.4 M | 5.38% |
83,359
+2,121
| +3% | +USD 291 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
6
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2204 M
| USD 12.2 M | 5.3% |
838,609
+32,888
| +4% | +USD 480 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 9.23 M | 4.01% |
154,655
+1,566
| +1% | +USD 92 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2290 M
| USD 7.96 M | 3.46% |
149,900
+8,059
| +6% | +USD 434 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 7.69 M | 3.35% |
144,817
+1,675
| +1% | +USD 95.8 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 6.49 M | 2.82% |
124,076
+18,061
| +17% | +USD 943 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 5.71 M | 2.48% |
215,428
+12,363
| +6% | +USD 326 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.35 M | 1.89% |
31,636
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
13
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
USD 1507 M
| USD 4.19 M | 1.82% |
339,995
+32,297
| +10% | +USD 419 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
USD 2874 M
| USD 4.09 M | 1.78% |
148,193
+27,812
| +23% | +USD 747 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
| USD 3.45 M | 1.5% |
169,332
+356
| +0.2% | +USD 7.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 3.39 M | 1.47% |
7,948
-42
| -0.5% | -USD 17.3 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 3.13 M | 1.36% |
30,100
+1,150
| +4% | +USD 118 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.03 M | 1.32% |
10,487
+3,079
| +42% | +USD 881 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.01 M | 1.31% |
15,055
-216
| -1% | -USD 44.4 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 2.88 M | 1.25% |
17,387
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.77 M | 1.21% |
8,470
+11
| +0.1% | +USD 3.42 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.61 M | 1.13% |
6,906
-75
| -1% | -USD 30.1 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
23
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 2.4 M | 1.04% |
13,164
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.29 M | 1% |
18,463
-241
| -1% | -USD 29.1 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 2.23 M | 0.97% |
73,826
+3,418
| +5% | +USD 117 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ICMARC
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IIA
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Revisión del portafolio de Matrix Private Capital Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Matrix Private Capital Group mantenía 148 posiciones por un valor de USD 230 M, un aumento de 11% frente a los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Matrix Private Capital Group muestra 7 nuevos, Aumentaron 52, 19 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Monolithic Power Systems: 171 acciones con un valor de USD 237 k. La mayor venta fue Energy Transfer Partners, por un valor estimado de USD 873 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Matrix Private Capital Group en T2 2026 fue Monolithic Power Systems: 171 acciones por un valor de USD 237 k.
- Matrix Private Capital Group fue quien más aumentó su posición en BlackRock Flexible Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 943 k.
- La mayor reducción de Matrix Private Capital Group durante T2 2026 fue en DoubleLine Income Solutions Fund, con un recorte estimado de USD 466 k.
- Matrix Private Capital Group cerró por completo su posición en Energy Transfer Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 873 k.
- Las diez principales posiciones de Matrix Private Capital Group representan 58% de su cartera de USD 230 M en T2 2026.
- Matrix Private Capital Group abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Matrix Private Capital Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 230 M.
Según el Informe 13F de Matrix Private Capital Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.