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MPCG
Matrix Private Capital Group 投資組合持股
AUM
US$2.3億
週轉率
8.11%
1年估算報酬率
18.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.57%
1年估算報酬率
+18.07%
3年估算報酬率
+62.5%
5年估算報酬率
+63.01%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.3億
AUM 成長
+US$2250萬
(+11%)
資金流向
+US$549萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.03%
持股
148
新
7
增持
52
減碼
19
已平倉
5
平均持有時間
4.3
年
前10名平均持有時間
5.2
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$94.3萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$88.1萬 |
| 3 |
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
|
+US$74.7萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$55.7萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$55萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Energy Transfer Partners
ET
|
+US$87.3萬 |
| 2 |
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
|
+US$57.4萬 |
| 3 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$55.3萬 |
| 4 |
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
MPLX
MPLX
|
+US$45.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.57% |
| 2 | 科技 | 5.92% |
| 3 | 金融 | 3.57% |
| 4 | 能源 | 1.42% |
| 5 | 醫療保健 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2439萬 | 10.61% |
111,904
+2,635
| +2% | +US$55萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2120萬 | 9.22% |
246,121
+2,755
| +1% | +US$23.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1728萬 | 7.52% |
178,919
+5,803
| +3% | +US$55.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1463萬 | 6.36% |
189,764
+5,558
| +3% | +US$40.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1236萬 | 5.38% |
83,359
+2,121
| +3% | +US$29.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
6
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22億
| US$1219萬 | 5.3% |
838,609
+32,888
| +4% | +US$48萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$923萬 | 4.01% |
154,655
+1,566
| +1% | +US$9.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
8
Global X MLP ETF
MLPA
US$22.9億
| US$796萬 | 3.46% |
149,900
+8,059
| +6% | +US$43.4萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$769萬 | 3.35% |
144,817
+1,675
| +1% | +US$9.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$649萬 | 2.82% |
124,076
+18,061
| +17% | +US$94.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$159億
| US$571萬 | 2.48% |
215,428
+12,363
| +6% | +US$32.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$435萬 | 1.89% |
31,636
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
13
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
US$15.1億
| US$419萬 | 1.82% |
339,995
+32,297
| +10% | +US$41.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
US$28.7億
| US$409萬 | 1.78% |
148,193
+27,812
| +23% | +US$74.7萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$345萬 | 1.5% |
169,332
+356
| +0.2% | +US$7,302 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$339萬 | 1.47% |
7,948
-42
| -0.5% | -US$1.73萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$313萬 | 1.36% |
30,100
+1,150
| +4% | +US$11.8萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$303萬 | 1.32% |
10,487
+3,079
| +42% | +US$88.1萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$301萬 | 1.31% |
15,055
-216
| -1% | -US$4.44萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
20
Chevron
CVX
US$4413億
| US$288萬 | 1.25% |
17,387
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$277萬 | 1.21% |
8,470
+11
| +0.1% | +US$3,416 |
2019 Q4
26個季度
|
|
22
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$261萬 | 1.13% |
6,906
-75
| -1% | -US$3.01萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
23
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$240萬 | 1.04% |
13,164
| – | – |
2019 Q4
26個季度
|
|
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$229萬 | 1% |
18,463
-241
| -1% | -US$2.91萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$223萬 | 0.97% |
73,826
+3,418
| +5% | +US$11.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
ICMARC
LCM
IIA
BCM
SFG
LS
KIC
BFS
Matrix Private Capital Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Matrix Private Capital Group持有148個部位，價值US$2.3億，較前一季的US$2.07億增加11%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Matrix Private Capital Group的2026年第2季申報資料顯示有新增7項、增加52檔、減碼19檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Monolithic Power Systems：共171股，價值US$23.7萬。 最大的一筆賣出是Energy Transfer Partners，估計金額為US$87.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的84%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
- Matrix Private Capital Group在2026年第2季最大筆買進的是Monolithic Power Systems：共買進171股，價值US$23.7萬。
- Matrix Private Capital Group在2026年第2季增持BlackRock Flexible Income ETF的幅度最大，估計增加US$94.3萬。
- Matrix Private Capital Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是DoubleLine Income Solutions Fund，估計減持了US$46.6萬。
- Matrix Private Capital Group於2026年第2季完全出清Energy Transfer Partners，估計賣出金額為US$87.3萬。
- 在2026年第2季，Matrix Private Capital Group的投資組合規模為US$2.3億，前十大持股占58%。
- Matrix Private Capital Group在2026年第2季新增了7個部位，並平倉5個部位。
- Matrix Private Capital Group的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.3億。
根據Matrix Private Capital Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。