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MPCG

Matrix Private Capital Group Portfolio-Positionen

AUM 230 Mio. $ Umschlag 8,11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+63,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
230 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
Kapitalfluss
+5,49 Mio. $
Kapitalfluss %
2,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,03 %
Position
148
Neu
7
Aufgestockt
52
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+943.364 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+880.705 $
3
UTF-Symbol
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
+747.461 $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+557.397 $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+550.237 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ET-Symbol
Energy Transfer Partners
ET
+873.190 $
2
EMLP-Symbol
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
+574.173 $
3
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+552.960 $
4
DSL-Symbol
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
+465.536 $
5
MPLX-Symbol
MPLX
MPLX
+456.560 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,57 %
2 Technologie 5,92 %
3 Finanzwesen 3,57 %
4 Energie 1,42 %
5 Gesundheitswesen 1,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
24,4 Mio. $ 10,61 %
111.904
+2.635
+2 % +550.237 $
2019 Q4
26 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
21,2 Mio. $ 9,22 %
246.121
+2.755
+1 % +231.814 $
2019 Q4
26 Quartale
IEFA-Symbol
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
17,3 Mio. $ 7,52 %
178.919
+5.803
+3 % +557.397 $
2019 Q4
26 Quartale
IJH-Symbol
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
14,6 Mio. $ 6,36 %
189.764
+5.558
+3 % +407.814 $
2019 Q4
26 Quartale
IJR-Symbol
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
12,4 Mio. $ 5,38 %
83.359
+2.121
+3 % +291.076 $
2019 Q4
26 Quartale
ETY-Symbol
6
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,2 Mrd. $
12,2 Mio. $ 5,3 %
838.609
+32.888
+4 % +479.767 $
2020 Q1
25 Quartale
VWO-Symbol
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
9,23 Mio. $ 4,01 %
154.655
+1.566
+1 % +92.037 $
2019 Q4
26 Quartale
MLPA-Symbol
8
Global X MLP ETF
MLPA
2,29 Mrd. $
7,96 Mio. $ 3,46 %
149.900
+8.059
+6 % +434.261 $
2020 Q3
23 Quartale
XLE-Symbol
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
7,69 Mio. $ 3,35 %
144.817
+1.675
+1 % +95.771 $
2020 Q4
22 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
6,49 Mio. $ 2,82 %
124.076
+18.061
+17 % +943.364 $
2024 Q4
6 Quartale
PYLD-Symbol
11
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
5,71 Mio. $ 2,48 %
215.428
+12.363
+6 % +326.429 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,89 %
31.636
– –
2019 Q4
26 Quartale
RQI-Symbol
13
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund
RQI
1,51 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,82 %
339.995
+32.297
+10 % +419.047 $
2023 Q4
10 Quartale
UTF-Symbol
14
Cohen & Steers Infrastructure Fund
UTF
2,87 Mrd. $
4,09 Mio. $ 1,78 %
148.193
+27.812
+23 % +747.461 $
2021 Q2
20 Quartale
BKLN-Symbol
15
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,27 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,5 %
169.332
+356
+0,2 % +7.302 $
2020 Q4
22 Quartale
IWV-Symbol
16
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,47 %
7.948
-42
-0,5 % -17.304 $
2019 Q4
26 Quartale
EFA-Symbol
17
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1,36 %
30.100
+1.150
+4 % +118.281 $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,32 %
10.487
+3.079
+42 % +880.705 $
2019 Q4
26 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
3,01 Mio. $ 1,31 %
15.055
-216
-1 % -44.411 $
2020 Q1
25 Quartale
CVX-Symbol
20
Chevron
CVX
441 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,25 %
17.387
– –
2019 Q4
26 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,21 %
8.470
+11
+0,1 % +3.416 $
2019 Q4
26 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,61 Mio. $ 1,13 %
6.906
-75
-1 % -30.072 $
2020 Q1
25 Quartale
PM-Symbol
23
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,04 %
13.164
– –
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1 %
18.463
-241
-1 % -29.053 $
2019 Q4
26 Quartale
PHYS-Symbol
25
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
2,23 Mio. $ 0,97 %
73.826
+3.418
+5 % +116.621 $
2025 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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ICMARC
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BCM
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SFG
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LS
LCW Services Virginia Beach, Virginia 230 Mio. $ AUM
KIC
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BFS
Burrus Financial Services Salt Lake City, Utah 230 Mio. $ AUM 12,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Matrix Private Capital Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Matrix Private Capital Group 148 Positionen im Wert von 230 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 207 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Matrix Private Capital Group für Q2 2026 weist 7 neu, 52 erhöht, 19 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Monolithic Power Systems: 171 Aktien im Wert von 236.726 $. Der größte Verkauf betraf Energy Transfer Partners mit einem geschätzten Wert von 873.190 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 84 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Matrix Private Capital Group im Q2 2026 war Monolithic Power Systems: 171 Aktien im Wert von 236.726 $.
  • Matrix Private Capital Group hat seine Position in BlackRock Flexible Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 943.364 $.
  • Der größte Positionsabbau von Matrix Private Capital Group im Q2 2026 entfiel auf DoubleLine Income Solutions Fund und belief sich schätzungsweise auf 465.536 $.
  • Matrix Private Capital Group hat seine Position in Energy Transfer Partners im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 873.190 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Matrix Private Capital Group machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 230 Mio. $ aus.
  • Matrix Private Capital Group eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Matrix Private Capital Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 230 Mio. $.

Auf Grundlage der von Matrix Private Capital Group für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .