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International Private Wealth Advisors

International Private Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 24,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,8 Mio. $
Kapitalfluss
+19,6 Mio. $
Kapitalfluss %
10,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,7 %
Position
178
Neu
26
Aufgestockt
70
Reduziert
58
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
1,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+3,11 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+2,02 Mio. $
3
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,47 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,38 Mio. $
5
VRT-Symbol
Vertiv
VRT
+1,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,36 Mio. $
2
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,28 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+1,12 Mio. $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+963.225 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+730.867 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 60,19 %
2 Technologie 10,69 %
3 Basiskonsumgüter 4,68 %
4 Finanzwesen 4,62 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
811 Mrd. $
11,6 Mio. $ 5,95 %
15.488
+471
+3 % +341.478 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 4,98 %
187.100
+1.120
+0,6 % +56.055 $
2025 Q3
3 Quartale
TLT-Symbol
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
7,35 Mio. $ 3,79 %
85.097
+23.579
+38 % +2,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,91 Mio. $ 3,04 %
20.436
+3.082
+18 % +881.563 $
2023 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
5
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 2,77 %
56.994
+32.836
+136 % +3,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
5,19 Mio. $ 2,67 %
21.792
+2.734
+14 % +686.256 $
2023 Q4
10 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,7 Mrd. $
4,92 Mio. $ 2,53 %
97.716
-14.744
-13 % -730.867 $
2023 Q4
10 Quartale
DFGP-Symbol
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,82 Mrd. $
4,68 Mio. $ 2,41 %
85.888
+1.723
+2 % +93.772 $
2025 Q3
3 Quartale
XLSR-Symbol
9
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,09 Mrd. $
4,45 Mio. $ 2,29 %
68.536
-1.510
-2 % -96.069 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
10
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
4,39 Mio. $ 2,26 %
11.766
+3.419
+41 % +1,38 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
4,83 Bio. $
4,28 Mio. $ 2,2 %
21.397
+5.320
+33 % +1,09 Mio. $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
185 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,19 %
48.511
+878
+2 % +74.907 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
13
Costco
COST
464 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,14 %
4.452
+770
+21 % +767.203 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
14
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,7 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,13 %
97.878
+2.621
+3 % +110.790 $
2025 Q3
3 Quartale
IEI-Symbol
15
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,9 %
31.467
-10.841
-26 % -1,28 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CERY-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,88 %
109.387
-686
-0,6 % -24.722 $
2024 Q4
6 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,86 %
14.379
+3.975
+38 % +855.205 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
3,5 Mio. $ 1,8 %
9.903
+1.148
+13 % +410.284 $
2024 Q2
8 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,26 Bio. $
2,94 Mio. $ 1,51 %
2.450
+248
+11 % +253.391 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
467 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,37 %
3.610
-2
-0,1 % -1.376 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAT-Symbol
21
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,26 %
35.048
+247
+0,7 % +16.506 $
2025 Q3
3 Quartale
DUHP-Symbol
22
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
13,1 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,21 %
56.340
+655
+1 % +26.129 $
2025 Q3
3 Quartale
SPEM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,2 %
45.012
+2.514
+6 % +128.577 $
2023 Q4
10 Quartale
DFAI-Symbol
24
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,5 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,12 %
52.567
+568
+1 % +23.376 $
2025 Q3
3 Quartale
IJR-Symbol
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
107 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,09 %
14.305
+203
+1 % +27.859 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Secured Retirement Advisors
Secured Retirement Advisors St Louis Park, Minnesota 195 Mio. $ AUM 34,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von International Private Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt International Private Wealth Advisors 178 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 163 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

International Private Wealth Advisors investierte 19,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vertiv: 4.223 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 1,36 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von International Private Wealth Advisors im Q2 2026 war Vertiv: 4.223 Aktien im Wert von 1,41 Mio. $.
  • International Private Wealth Advisors hat seine Position in iShares MBS ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von International Private Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 1,36 Mio. $.
  • International Private Wealth Advisors hat seine Position in Duke Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,12 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von International Private Wealth Advisors machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • International Private Wealth Advisors eröffnete 26 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von International Private Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von International Private Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .