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ONST

Old North State Trust Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 10,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+23,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss
+1,77 Mio. $
Kapitalfluss %
0,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,17 %
Position
159
Neu
9
Aufgestockt
40
Reduziert
63
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
4,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,72 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+587.634 $
3
C-Symbol
Citigroup
C
+383.506 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+288.654 $
5
QSR-Symbol
Restaurant Brands International
QSR
+280.665 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+364.000 $
2
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+344.245 $
3
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+326.752 $
4
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+293.000 $
5
INTC-Symbol
Intel
INTC
+279.408 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 32,11 %
2 Sonstiges 18,84 %
3 Finanzwesen 10,78 %
4 Gesundheitswesen 8,84 %
5 Basiskonsumgüter 6,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,8 Mio. $ 9,14 %
61.415
+6.011
+11 % +1,72 Mio. $
2018 Q3
31 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,4 Mio. $ 6,36 %
16.567
-98
-0,6 % -71.051 $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 5,09 %
49.434
-468
-0,9 % -96.223 $
2020 Q3
23 Quartale
LLY-Symbol
4
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
8,87 Mio. $ 4,56 %
7.392
-153
-2 % -156.326 $
2018 Q3
31 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,25 Mio. $ 2,7 %
14.085
+24
+0,2 % +9.710 $
2018 Q3
31 Quartale
TSM-Symbol
6
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
4,71 Mio. $ 2,42 %
9.868
+268
+3 % +108.752 $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,06 Mio. $ 2,09 %
5.425
+29
+0,5 % +21.118 $
2018 Q3
31 Quartale
DUK-Symbol
8
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
4 Mio. $ 2,06 %
31.580
+1.039
+3 % +131.063 $
2018 Q3
31 Quartale
COST-Symbol
9
Costco
COST
438 Mrd. $
3,91 Mio. $ 2,01 %
4.176
+58
+1 % +57.789 $
2018 Q3
31 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,75 %
5.871
– –
2022 Q3
15 Quartale
IBM-Symbol
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
2,98 Mio. $ 1,53 %
10.595
+386
+4 % +97.253 $
2020 Q3
23 Quartale
ANET-Symbol
12
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,47 %
16.885
+1.525
+10 % +239.542 $
2025 Q3
3 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,44 %
23.815
-154
-0,6 % -16.105 $
2018 Q3
31 Quartale
SO-Symbol
14
Southern Company
SO
105 Mrd. $
2,8 Mio. $ 1,44 %
29.202
+540
+2 % +50.840 $
2018 Q3
31 Quartale
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,71 Mio. $ 1,39 %
4.815
+961
+25 % +587.634 $
2020 Q3
23 Quartale
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,22 %
3.286
+150
+5 % +102.529 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,19 %
6.574
– –
2022 Q2
16 Quartale
MA-Symbol
18
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,16 %
4.411
+103
+2 % +51.358 $
2020 Q3
23 Quartale
MRVL-Symbol
19
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,16 %
7.552
+763
+11 % +152.988 $
2023 Q1
13 Quartale
TFC-Symbol
20
Truist Financial
TFC
57,5 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,13 %
44.119
-1.756
-4 % -86.385 $
2018 Q3
31 Quartale
RY-Symbol
21
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,07 %
10.089
+1.231
+14 % +228.375 $
2018 Q3
31 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2 Mio. $ 1,03 %
8.370
– –
2022 Q2
16 Quartale
DELL-Symbol
23
Dell
DELL
287 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,01 %
4.535
-470
-9 % -135.938 $
2025 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,98 %
45.058
+643
+1 % +30.164 $
2018 Q3
31 Quartale
AJG-Symbol
25
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
1,85 Mio. $ 0,95 %
8.041
-152
-2 % -32.275 $
2018 Q3
31 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SAM
SVRN Asset Management Austin, Texas 194 Mio. $ AUM
BFG
Birch Financial Group Keene, New Hampshire 195 Mio. $ AUM 21,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PBO
Peoples Bank (Ohio) Marietta, Ohio 195 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWI
Conscious Wealth Investments Coral Gables, Florida 195 Mio. $ AUM 39,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFG
Ehrlich Financial Group Laguna Niguel, California 194 Mio. $ AUM 19,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Aurora Investment Counsel Atlanta, Georgia 194 Mio. $ AUM 5,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DWM
Defined Wealth Management Beaverton, Oregon 194 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPW
Gentry Private Wealth Wichita, Kansas 194 Mio. $ AUM 24,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Old North State Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Old North State Trust 159 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Old North State Trust für Q2 2026 weist 9 neu, 40 erhöht, 63 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P 500 ETF: 433 Aktien im Wert von 297.000 $. Der größte Verkauf betraf DuPont de Nemours mit einem geschätzten Wert von 364.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Old North State Trust im Q2 2026 war Vanguard S&P 500 ETF: 433 Aktien im Wert von 297.000 $.
  • Old North State Trust hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,72 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Old North State Trust im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 344.245 $.
  • Old North State Trust hat seine Position in DuPont de Nemours im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 364.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Old North State Trust machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Old North State Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Old North State Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Old North State Trust für Q2 2026 am 17. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .