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TDB

Thompson David Blair Portfolio-Positionen

AUM 200 Mio. $ Umschlag 30,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
200 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,4 Mio. $
Kapitalfluss
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,76 %
Position
224
Neu
56
Aufgestockt
57
Reduziert
89
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AIQ-Symbol
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
+3,02 Mio. $
2
ORBX-Symbol
Global X Space Tech ETF
ORBX
+1,74 Mio. $
3
FCX-Symbol
Freeport-McMoran
FCX
+1,48 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+974.007 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+892.406 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OIH-Symbol
VanEck Oil Services ETF
OIH
+4,43 Mio. $
2
CLIP-Symbol
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
+3,36 Mio. $
3
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+2,06 Mio. $
4
IEI-Symbol
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
+1,23 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 42,34 %
2 Technologie 19,12 %
3 Finanzwesen 8,46 %
4 Energie 5,2 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,09 Mio. $ 3,04 %
30.428
+285
+0,9 % +58.598 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.A-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
5,99 Mio. $ 2,99 %
8
– –
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,03 Mio. $ 2,51 %
21.097
-226
-1 % -56.728 $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,7 Mio. $ 2,35 %
6.298
-497
-7 % -360.329 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
5
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,17 Mio. $ 2,09 %
11.045
-2.602
-19 % -1,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,16 Mio. $ 2,08 %
11.631
-403
-3 % -145.066 $
2024 Q4
6 Quartale
FCX-Symbol
7
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,84 %
58.443
+22.962
+65 % +1,48 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AIQ-Symbol
8
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,66 %
+50.626
Neu +3,02 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GDXJ-Symbol
9
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,66 %
33.790
-400
-1 % -46.380 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,53 %
4.099
-193
-4 % -140.542 $
2024 Q4
6 Quartale
MU-Symbol
11
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,5 %
2.605
-2.745
-51 % -2,06 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
OIH-Symbol
12
VanEck Oil Services ETF
OIH
1,82 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,45 %
7.818
-10.572
-57 % -4,43 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
13
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,44 %
38.080
+4.937
+15 % +364.222 $
2025 Q4
2 Quartale
SILJ-Symbol
14
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3,32 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,44 %
111.167
-2.411
-2 % -71.444 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
15
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,44 %
6.838
+2.449
+56 % +974.007 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
16
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,42 %
9.798
+564
+6 % +161.324 $
2024 Q4
6 Quartale
DIVO-Symbol
17
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,33 %
58.321
+2.317
+4 % +106.044 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,21 %
7.402
+650
+10 % +201.856 $
2024 Q4
6 Quartale
PG-Symbol
19
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,18 %
16.132
+1.839
+13 % +267.668 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,13 %
6.083
+672
+12 % +271.892 $
2024 Q4
6 Quartale
HEGD-Symbol
21
Swan Hedged Equity US Large Cap ETF
HEGD
738 Mio. $
2,2 Mio. $ 1,1 %
82.627
-5.098
-6 % -133.695 $
2024 Q4
6 Quartale
AMAT-Symbol
22
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,07 %
2.960
-1.545
-34 % -712.842 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,09 Mio. $ 1,04 %
3.704
-114
-3 % -69.709 $
2024 Q4
6 Quartale
UBER-Symbol
24
Uber
UBER
144 Mrd. $
2 Mio. $ 1 %
27.729
+6.540
+31 % +479.556 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,91 %
4.388
-240
-5 % -88.956 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MCM
McDonough Capital Management Orlando, Florida 200 Mio. $ AUM 23,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investors Waco, Texas 200 Mio. $ AUM 29,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWAM
Guardian Wealth Advisors (Minnesota) St Louis Park, Minnesota 200 Mio. $ AUM 23,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scholtz & Company Stamford, Connecticut 200 Mio. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFG
Fortress Financial Group Rochester, Minnesota 200 Mio. $ AUM 24,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BGA
Battery Global Advisors Boston, Massachusetts 200 Mio. $ AUM 17,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CastleKeep Investment Advisors
CastleKeep Investment Advisors Westport, Connecticut 200 Mio. $ AUM 15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
S
SharpePoint Phoenix, Arizona 200 Mio. $ AUM 66,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thompson David Blair für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Thompson David Blair 224 Positionen im Wert von 200 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Thompson David Blair investierte 10,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 56 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 50.626 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 49 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf VanEck Oil Services ETF; sie wurde auf 4,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Thompson David Blair im Q2 2026 war Global X Artificial Intelligence & Technology ETF: 50.626 Aktien im Wert von 3,32 Mio. $.
  • Thompson David Blair hat seine Position in Freeport-McMoran in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Thompson David Blair im Q2 2026 entfiel auf VanEck Oil Services ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
  • Thompson David Blair hat seine Position in Global X SuperDividend ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 708.644 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thompson David Blair machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 200 Mio. $ aus.
  • Thompson David Blair eröffnete 56 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Thompson David Blair stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 200 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thompson David Blair für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .