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CoreFirst Bank & Trust Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 5,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,4 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,2 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss
-2,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,15 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,58 %
Position
292
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
62
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VSS-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
+312.960 $
2
ACIO-Symbol
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
+290.094 $
3
SYLD-Symbol
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
+131.586 $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+126.851 $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+100.540 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+444.149 $
2
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+373.173 $
3
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+322.423 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+226.336 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+192.299 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,94 %
2 Technologie 10,28 %
3 Basiskonsumgüter 10,17 %
4 Gesundheitswesen 6,04 %
5 Finanzwesen 4,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,1 Mio. $ 5,5 %
38.233
-520
-1 % -148.739 $
2020 Q4
22 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
10 Mio. $ 4,98 %
109.182
-900
-0,8 % -78.745 $
2020 Q4
22 Quartale
AVDV-Symbol
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
20 Mrd. $
9,8 Mio. $ 4,87 %
95.088
-754
-0,8 % -80.254 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
8,37 Mio. $ 4,16 %
117.471
+425
+0,4 % +29.604 $
2023 Q3
11 Quartale
ACIO-Symbol
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
2,38 Mrd. $
7,58 Mio. $ 3,77 %
164.239
+6.382
+4 % +290.094 $
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
6,84 Mio. $ 3,4 %
163.605
-600
-0,4 % -25.160 $
2022 Q3
15 Quartale
AVUV-Symbol
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,76 Mio. $ 3,36 %
54.198
+86
+0,2 % +10.258 $
2022 Q3
15 Quartale
VYM-Symbol
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
5,97 Mio. $ 2,97 %
37.752
-341
-0,9 % -53.294 $
2022 Q3
15 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,63 Mio. $ 2,3 %
6.178
-167
-3 % -121.609 $
2020 Q4
22 Quartale
AVEM-Symbol
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
4,55 Mio. $ 2,26 %
47.124
-1.668
-3 % -153.822 $
2022 Q3
15 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,14 %
51.974
-4.045
-7 % -322.423 $
2022 Q4
14 Quartale
VIG-Symbol
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,12 %
17.997
+69
+0,4 % +15.844 $
2021 Q2
20 Quartale
IJR-Symbol
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,21 Mio. $ 2,09 %
28.403
+362
+1 % +49.679 $
2021 Q2
20 Quartale
VSS-Symbol
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,65 %
21.549
+1.995
+10 % +312.960 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,63 %
33.310
+83
+0,2 % +8.204 $
2022 Q3
15 Quartale
SYLD-Symbol
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,51 %
38.351
+1.680
+5 % +131.586 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,45 %
11.471
-50
-0,4 % -11.653 $
2020 Q4
22 Quartale
IJH-Symbol
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,44 %
37.596
+257
+0,7 % +18.857 $
2021 Q3
19 Quartale
JEPI-Symbol
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,42 %
50.481
-490
-1 % -27.675 $
2022 Q3
15 Quartale
IRM-Symbol
20
Iron Mountain
IRM
33,5 Mrd. $
2,83 Mio. $ 1,41 %
22.399
-230
-1 % -28.197 $
2020 Q4
22 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,38 %
24.419
-3.006
-11 % -373.173 $
2020 Q4
22 Quartale
AKRE-Symbol
22
Akre Focus ETF
AKRE
5,1 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,35 %
50.853
+2.348
+5 % +126.851 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,33 %
12.539
+182
+1 % +37.245 $
2023 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,59 Mio. $ 1,29 %
6.944
-112
-2 % -45.315 $
2020 Q4
22 Quartale
UNH-Symbol
25
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,26 %
6.082
– –
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DAC
Dutch Asset Corp Selkirk, New York 201 Mio. $ AUM
VP
Vitruvian Partners London, United Kingdom 201 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Marest Capital Tarzana, California 201 Mio. $ AUM 17,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Principia Wealth Advisory Dallas, Texas 201 Mio. $ AUM 34,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CoreFirst Bank & Trust 292 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 6,6 % gegenüber 189 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 62 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 Aktien im Wert von 14.539 $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 444.149 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 53 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 52 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von CoreFirst Bank & Trust im Q2 2026 war Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 Aktien im Wert von 14.539 $.
  • CoreFirst Bank & Trust hat seine Position in Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 312.960 $.
  • Der größte Positionsabbau von CoreFirst Bank & Trust im Q2 2026 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 373.173 $.
  • CoreFirst Bank & Trust hat seine Position in Honeywell im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 444.149 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CoreFirst Bank & Trust machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • CoreFirst Bank & Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CoreFirst Bank & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,6 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von CoreFirst Bank & Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .