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CBT
CoreFirst Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
5.14%
1年估算報酬率
24.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.3%
1年估算報酬率
+24.67%
3年估算報酬率
+61.4%
5年估算報酬率
+84.2%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$1250萬
(+6.6%)
資金流向
-US$232萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
37.58%
持股
292
新
2
增持
37
減碼
62
已平倉
13
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$31.3萬 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$29萬 |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$13.2萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$12.7萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$10.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$44.4萬 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.3萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$32.2萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$22.6萬 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$19.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 52.94% |
| 2 | 科技 | 10.28% |
| 3 | 必需消費品 | 10.17% |
| 4 | 醫療保健 | 6.04% |
| 5 | 金融 | 4.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1106萬 | 5.5% |
38,233
-520
| -1% | -US$14.9萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$1001萬 | 4.98% |
109,182
-900
| -0.8% | -US$7.87萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$980萬 | 4.87% |
95,088
-754
| -0.8% | -US$8.03萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$837萬 | 4.16% |
117,471
+425
| +0.4% | +US$2.96萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8億
| US$758萬 | 3.77% |
164,239
+6,382
| +4% | +US$29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$684萬 | 3.4% |
163,605
-600
| -0.4% | -US$2.52萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$676萬 | 3.36% |
54,198
+86
| +0.2% | +US$1.03萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$597萬 | 2.97% |
37,752
-341
| -0.9% | -US$5.33萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$463萬 | 2.3% |
6,178
-167
| -3% | -US$12.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$455萬 | 2.26% |
47,124
-1,668
| -3% | -US$15.4萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$431萬 | 2.14% |
51,974
-4,045
| -7% | -US$32.2萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$426萬 | 2.12% |
17,997
+69
| +0.4% | +US$1.58萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$421萬 | 2.09% |
28,403
+362
| +1% | +US$4.97萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$332萬 | 1.65% |
21,549
+1,995
| +10% | +US$31.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$327萬 | 1.63% |
33,310
+83
| +0.2% | +US$8,204 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$303萬 | 1.51% |
38,351
+1,680
| +5% | +US$13.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$291萬 | 1.45% |
11,471
-50
| -0.4% | -US$1.17萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$290萬 | 1.44% |
37,596
+257
| +0.7% | +US$1.89萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$285萬 | 1.42% |
50,481
-490
| -1% | -US$2.77萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
20
Iron Mountain
IRM
US$335億
| US$283萬 | 1.41% |
22,399
-230
| -1% | -US$2.82萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$277萬 | 1.38% |
24,419
-3,006
| -11% | -US$37.3萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
22
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$270萬 | 1.35% |
50,853
+2,348
| +5% | +US$12.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$267萬 | 1.33% |
12,539
+182
| +1% | +US$3.72萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$259萬 | 1.29% |
6,944
-112
| -2% | -US$4.53萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$253萬 | 1.26% |
6,082
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
相似基金
ES
DAC
VP
MC
PWA
LG
WLG
NIMC
CoreFirst Bank & Trust的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，CoreFirst Bank & Trust持有292個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$1.89億增加6.6%。 其前十大持股占投資組合的38%。
CoreFirst Bank & Trust的2026年第2季申報資料顯示有新增2項、增加37檔、減碼62檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund：共780股，價值US$1.45萬。 最大的一筆賣出是Honeywell，估計金額為US$44.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的53%，較前一季的52%上升，其次為科技和必需消費品。
- CoreFirst Bank & Trust在2026年第2季最大筆買進的是Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund：共買進780股，價值US$1.45萬。
- CoreFirst Bank & Trust在2026年第2季增持Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund的幅度最大，估計增加US$31.3萬。
- CoreFirst Bank & Trust在2026年第2季最大幅度減持的標的是Walmart Inc，估計減持了US$37.3萬。
- CoreFirst Bank & Trust於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$44.4萬。
- 在2026年第2季，CoreFirst Bank & Trust的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占38%。
- CoreFirst Bank & Trust在2026年第2季新增了2個部位，並平倉13個部位。
- CoreFirst Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升6.6%，達到US$2.01億。
根據CoreFirst Bank & Trust的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。