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VFG
Valley Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.03億
週轉率
13.43%
1年估算報酬率
16.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.89%
1年估算報酬率
+16.65%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.03億
AUM 成長
+US$1748萬
(+9.4%)
資金流向
+US$208萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.91%
持股
67
新
4
增持
19
減碼
32
已平倉
5
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$96.8萬 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$81.6萬 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$43.1萬 |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+US$32.3萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$28.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$32.5萬 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$25.4萬 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$24.4萬 |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+US$23萬 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.29% |
| 2 | 科技 | 1.61% |
| 3 | 通訊服務 | 1.49% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.19% |
| 5 | 不動產 | 0.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$4554萬 | 22.46% |
60,816
+1,120
| +2% | +US$81.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$62億
| US$2730萬 | 13.46% |
538,266
+19,033
| +4% | +US$96.8萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
3
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$4.21億
| US$1863萬 | 9.19% |
236,631
+1,371
| +0.6% | +US$10.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$1848萬 | 9.11% |
333,192
+4,782
| +1% | +US$26.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$4.29億
| US$1463萬 | 7.21% |
482,366
+8,894
| +2% | +US$26.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$114億
| US$1437萬 | 7.09% |
358,136
+10,887
| +3% | +US$43.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$957萬 | 4.72% |
346,070
+12,138
| +4% | +US$32.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$589萬 | 2.9% |
70,308
-1,115
| -2% | -US$9.11萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$409萬 | 2.02% |
11,054
-287
| -3% | -US$10.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$357萬 | 1.76% |
30,458
+2,460
| +9% | +US$28.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$328萬 | 1.62% |
56,358
-3,149
| -5% | -US$18.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$2.73億
| US$279萬 | 1.38% |
55,066
-2,242
| -4% | -US$11.4萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$224萬 | 1.11% |
7,747
-65
| -0.8% | -US$1.86萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$205萬 | 1.01% |
25,921
-178
| -0.7% | -US$1.41萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Verizon
VZ
US$1861億
| US$198萬 | 0.98% |
46,701
-134
| -0.3% | -US$6,286 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$1.48億
| US$168萬 | 0.83% |
38,915
-82
| -0.2% | -US$3,608 |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$165萬 | 0.82% |
68,518
-4,104
| -6% | -US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$160萬 | 0.79% |
10,791
+44
| +0.4% | +US$6,038 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$2.25億
| US$152萬 | 0.75% |
44,536
-336
| -0.7% | -US$1.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$134萬 | 0.66% |
14,849
-148
| -1% | -US$1.34萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$129萬 | 0.63% |
1,746
-22
| -1% | -US$1.51萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$1.39億
| US$116萬 | 0.57% |
48,631
-213
| -0.4% | -US$5,170 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$112萬 | 0.55% |
3,041
-41
| -1% | -US$1.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$109萬 | 0.54% |
12,719
-493
| -4% | -US$4.13萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$105萬 | 0.52% |
22,991
-190
| -0.8% | -US$8,667 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
ECP
SFA
FPW
FA
BLWM
TPC
ATIA
TWP
Valley Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valley Financial Group持有67個部位，價值US$2.03億，較前一季的US$1.85億增加9.4%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Valley Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加19檔、減碼32檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共2,640股，價值US$23.2萬。 最大的一筆賣出是Palantir，估計金額為US$32.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為科技和通訊服務。
- Valley Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF：共買進2,640股，價值US$23.2萬。
- Valley Financial Group在2026年第2季增持Eaton Vance Total Return Bond ETF的幅度最大，估計增加US$96.8萬。
- Valley Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Short-Term Treasury ETF，估計減持了US$18.4萬。
- Valley Financial Group於2026年第2季完全出清Palantir，估計賣出金額為US$32.5萬。
- 在2026年第2季，Valley Financial Group的投資組合規模為US$2.03億，前十大持股占80%。
- Valley Financial Group在2026年第2季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Valley Financial Group的投資組合價值較前一季上升9.4%，達到US$2.03億。
根據Valley Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。