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VFG

Valley Financial Group Ativos da carteira

AUM US$ 203 mi Giro 13,43%
Retorno est. (1 ano) 16,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,89%
Retorno est. (1 ano)
+16,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 203 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,5 mi
Fluxo de capital
+US$ 2,08 mi
Fluxo de capital (%)
1,03%
10 maiores posições (%)
79,91%
Posição
67
Nova
4
Aumentada
19
Reduzida
32
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EVTR
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
+US$ 968 mil
2
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 816 mil
3
ícone de FENI
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+US$ 431 mil
4
ícone de GRNY
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
+US$ 323 mil
5
ícone de BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
+US$ 287 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PLTR
Palantir
PLTR
+US$ 325 mil
2
ícone de MS
Morgan Stanley
MS
+US$ 254 mil
3
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 244 mil
4
ícone de CRM
Salesforce
CRM
+US$ 230 mil
5
ícone de MCK
McKesson
MCK
+US$ 209 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 96,29%
2 Tecnologia 1,61%
3 Serviços de comunicação 1,49%
4 Consumo discricionário 0,19%
5 Imóveis 0,12%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IVV
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 45,5 mi 22,46%
60.816
+1.120
+2% +US$ 816 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de EVTR
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
US$ 6,2 bi
US$ 27,3 mi 13,46%
538.266
+19.033
+4% +US$ 968 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de QMOM
3
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
US$ 421 mi
US$ 18,6 mi 9,19%
236.631
+1.371
+0,6% +US$ 106 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de QVAL
4
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
US$ 18,5 mi 9,11%
333.192
+4.782
+1% +US$ 261 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BRIE
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
US$ 429 mi
US$ 14,6 mi 7,21%
482.366
+8.894
+2% +US$ 261 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de FENI
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$ 11,4 bi
US$ 14,4 mi 7,09%
358.136
+10.887
+3% +US$ 431 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de GRNY
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$ 4,37 bi
US$ 9,6 mi 4,72%
346.070
+12.138
+4% +US$ 323 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEU
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 5,89 mi 2,9%
70.308
-1.115
-2% -US$ 91,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 4,09 mi 2,02%
11.054
-287
-3% -US$ 103 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BOXX
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$ 14,4 bi
US$ 3,57 mi 1,76%
30.458
+2.460
+9% +US$ 287 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VGSH
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
US$ 3,28 mi 1,62%
56.358
-3.149
-5% -US$ 184 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CVSB
12
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
US$ 273 mi
US$ 2,79 mi 1,38%
55.066
-2.242
-4% -US$ 114 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AAPL
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,24 mi 1,11%
7.747
-65
-0,8% -US$ 18,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 2,05 mi 1,01%
25.921
-178
-0,7% -US$ 14,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VZ
15
Verizon
VZ
US$ 186 bi
US$ 1,98 mi 0,98%
46.701
-134
-0,3% -US$ 6,29 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IMOM
16
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
US$ 148 mi
US$ 1,68 mi 0,83%
38.915
-82
-0,2% -US$ 3,61 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHO
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 1,65 mi 0,82%
68.518
-4.104
-6% -US$ 99,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IJR
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 1,6 mi 0,79%
10.791
+44
+0,4% +US$ 6,04 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVAL
19
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
US$ 225 mi
US$ 1,52 mi 0,75%
44.536
-336
-0,7% -US$ 11,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CAOS
20
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$ 704 mi
US$ 1,34 mi 0,66%
14.849
-148
-1% -US$ 13,4 mil
2024 Q3
7 trimestres
ícone de QQQ
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 1,29 mi 0,63%
1.746
-22
-1% -US$ 15,1 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de HIDE
22
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
US$ 139 mi
US$ 1,16 mi 0,57%
48.631
-213
-0,4% -US$ 5,17 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de GLD
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 1,12 mi 0,55%
3.041
-41
-1% -US$ 17 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VXUS
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 1,09 mi 0,54%
12.719
-493
-4% -US$ 41,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FBND
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
US$ 1,05 mi 0,52%
22.991
-190
-0,8% -US$ 8,67 mil
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3

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Elwood Capital Partners New York AUM de US$ 203 mi 30,86% Retorno est. (1 ano)
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Salus Financial Advisors Colorado Springs, Colorado AUM de US$ 203 mi 18,9% Retorno est. (1 ano)
FPW
Flywheel Private Wealth Los Altos, California AUM de US$ 203 mi 30% Retorno est. (1 ano)
FA
Financial Alternatives La Jolla, California AUM de US$ 203 mi 18,47% Retorno est. (1 ano)
BLWM
Bucket List Wealth Management The Villages, Florida AUM de US$ 203 mi
TPC
Twin Peaks Capital Hong Kong AUM de US$ 203 mi
ATIA
American Trust Investment Advisors Lebanon, New Hampshire AUM de US$ 203 mi 25,26% Retorno est. (1 ano)
TWP
Tower Wealth Partners Lewisburg, Pennsylvania AUM de US$ 203 mi 21,75% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Valley Financial Group no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Valley Financial Group detinha 67 posições avaliadas em US$ 203 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 185 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Valley Financial Group mostra 4 novas, 19 aumentaram, 32 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2.640 ações no valor de US$ 232 mil. A maior venda foi de Palantir, estimada em US$ 325 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.

  • A maior compra de Valley Financial Group no T2 2026 foi Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2.640 ações no valor de US$ 232 mil.
  • Valley Financial Group foi quem mais aumentou sua posição em Eaton Vance Total Return Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 968 mil.
  • A maior redução de Valley Financial Group em T2 2026 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 184 mil.
  • Valley Financial Group encerrou totalmente sua posição em Palantir no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 325 mil.
  • As dez maiores posições de Valley Financial Group representam 80% de sua carteira de US$ 203 mi no T2 2026.
  • Valley Financial Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Valley Financial Group subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 203 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Valley Financial Group referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.