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VFG
Valley Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 203 M
Rotación
13.43%
Rendimiento estimado a 1 año
16.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 203 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 17.5 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 2.08 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.91%
Posición
67
Nuevas
4
Aumentadas
19
Reducidas
32
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 968 k |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 816 k |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 431 k |
| 4 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 323 k |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+USD 287 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+USD 325 k |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 254 k |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+USD 244 k |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 230 k |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+USD 209 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 96.29% |
| 2 | Tecnología | 1.61% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.19% |
| 5 | Bienes raíces | 0.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 45.5 M | 22.46% |
60,816
+1,120
| +2% | +USD 816 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
2
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
USD 6196 M
| USD 27.3 M | 13.46% |
538,266
+19,033
| +4% | +USD 968 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
3
Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF
QMOM
USD 421 M
| USD 18.6 M | 9.19% |
236,631
+1,371
| +0.6% | +USD 106 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
| USD 18.5 M | 9.11% |
333,192
+4,782
| +1% | +USD 261 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
MFS Blended Research International Equity ETF
BRIE
USD 429 M
| USD 14.6 M | 7.21% |
482,366
+8,894
| +2% | +USD 261 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 14.4 M | 7.09% |
358,136
+10,887
| +3% | +USD 431 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
| USD 9.6 M | 4.72% |
346,070
+12,138
| +4% | +USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.89 M | 2.9% |
70,308
-1,115
| -2% | -USD 91.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 4.09 M | 2.02% |
11,054
-287
| -3% | -USD 103 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 3.57 M | 1.76% |
30,458
+2,460
| +9% | +USD 287 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.28 M | 1.62% |
56,358
-3,149
| -5% | -USD 184 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVSB
USD 273 M
| USD 2.79 M | 1.38% |
55,066
-2,242
| -4% | -USD 114 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.24 M | 1.11% |
7,747
-65
| -0.8% | -USD 18.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.05 M | 1.01% |
25,921
-178
| -0.7% | -USD 14.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.98 M | 0.98% |
46,701
-134
| -0.3% | -USD 6.29 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
IMOM
USD 148 M
| USD 1.68 M | 0.83% |
38,915
-82
| -0.2% | -USD 3.61 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 1.65 M | 0.82% |
68,518
-4,104
| -6% | -USD 99.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.6 M | 0.79% |
10,791
+44
| +0.4% | +USD 6.04 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
IVAL
USD 225 M
| USD 1.52 M | 0.75% |
44,536
-336
| -0.7% | -USD 11.8 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
USD 704 M
| USD 1.34 M | 0.66% |
14,849
-148
| -1% | -USD 13.4 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.29 M | 0.63% |
1,746
-22
| -1% | -USD 15.1 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
22
Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF
HIDE
USD 139 M
| USD 1.16 M | 0.57% |
48,631
-213
| -0.4% | -USD 5.17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 1.12 M | 0.55% |
3,041
-41
| -1% | -USD 17 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 1.09 M | 0.54% |
12,719
-493
| -4% | -USD 41.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 1.05 M | 0.52% |
22,991
-190
| -0.8% | -USD 8.67 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
ECP
SFA
FPW
FA
BLWM
TPC
ATIA
TWP
Revisión del portafolio de Valley Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valley Financial Group mantenía 67 posiciones por un valor de USD 203 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 185 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valley Financial Group muestra 4 nuevos, Aumentaron 19, 32 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2,640 acciones con un valor de USD 232 k. La mayor venta fue Palantir, por un valor estimado de USD 325 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 96% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Valley Financial Group en T2 2026 fue Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF: 2,640 acciones por un valor de USD 232 k.
- Valley Financial Group fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 968 k.
- La mayor reducción de Valley Financial Group durante T2 2026 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 184 k.
- Valley Financial Group cerró por completo su posición en Palantir en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 k.
- Las diez principales posiciones de Valley Financial Group representan 80% de su cartera de USD 203 M en T2 2026.
- Valley Financial Group abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valley Financial Group aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 203 M.
Según el Informe 13F de Valley Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.