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CBT
CoreFirst Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
5.14%
Rendimiento estimado a 1 año
24.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.3%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.2%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.5 M
(+6.6%)
Flujo de capital
-USD 2.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.58%
Posición
292
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
62
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+USD 313 k |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+USD 290 k |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+USD 132 k |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 127 k |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 101 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 444 k |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 373 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 322 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 226 k |
| 5 |
Costco
COST
|
+USD 192 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 52.94% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 10.17% |
| 4 | Atención médica | 6.04% |
| 5 | Finanzas | 4.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 11.1 M | 5.5% |
38,233
-520
| -1% | -USD 149 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 10 M | 4.98% |
109,182
-900
| -0.8% | -USD 78.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 9.8 M | 4.87% |
95,088
-754
| -0.8% | -USD 80.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.37 M | 4.16% |
117,471
+425
| +0.4% | +USD 29.6 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
USD 2375 M
| USD 7.58 M | 3.77% |
164,239
+6,382
| +4% | +USD 290 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4482 M
| USD 6.84 M | 3.4% |
163,605
-600
| -0.4% | -USD 25.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.76 M | 3.36% |
54,198
+86
| +0.2% | +USD 10.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 5.97 M | 2.97% |
37,752
-341
| -0.9% | -USD 53.3 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 4.63 M | 2.3% |
6,178
-167
| -3% | -USD 122 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 4.55 M | 2.26% |
47,124
-1,668
| -3% | -USD 154 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.31 M | 2.14% |
51,974
-4,045
| -7% | -USD 322 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 4.26 M | 2.12% |
17,997
+69
| +0.4% | +USD 15.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 4.21 M | 2.09% |
28,403
+362
| +1% | +USD 49.7 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 3.32 M | 1.65% |
21,549
+1,995
| +10% | +USD 313 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 3.27 M | 1.63% |
33,310
+83
| +0.2% | +USD 8.2 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
USD 1003 M
| USD 3.03 M | 1.51% |
38,351
+1,680
| +5% | +USD 132 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.91 M | 1.45% |
11,471
-50
| -0.4% | -USD 11.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.9 M | 1.44% |
37,596
+257
| +0.7% | +USD 18.9 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 2.85 M | 1.42% |
50,481
-490
| -1% | -USD 27.7 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
Iron Mountain
IRM
USD 33.5 mil M
| USD 2.83 M | 1.41% |
22,399
-230
| -1% | -USD 28.2 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 2.77 M | 1.38% |
24,419
-3,006
| -11% | -USD 373 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 2.7 M | 1.35% |
50,853
+2,348
| +5% | +USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.67 M | 1.33% |
12,539
+182
| +1% | +USD 37.2 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.59 M | 1.29% |
6,944
-112
| -2% | -USD 45.3 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.53 M | 1.26% |
6,082
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
ES
DAC
VP
MC
PWA
LG
WLG
NIMC
Revisión del portafolio de CoreFirst Bank & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, CoreFirst Bank & Trust mantenía 292 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 6.6% frente a los USD 189 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de CoreFirst Bank & Trust muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 62 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 acciones con un valor de USD 14.5 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 444 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 53% de los activos, frente a 52% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.
- La mayor compra de CoreFirst Bank & Trust en T2 2026 fue Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund: 780 acciones por un valor de USD 14.5 k.
- CoreFirst Bank & Trust fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 313 k.
- La mayor reducción de CoreFirst Bank & Trust durante T2 2026 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 373 k.
- CoreFirst Bank & Trust cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 444 k.
- Las diez principales posiciones de CoreFirst Bank & Trust representan 38% de su cartera de USD 201 M en T2 2026.
- CoreFirst Bank & Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 13 en T2 2026.
- El valor de la cartera de CoreFirst Bank & Trust aumentó 6.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de CoreFirst Bank & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.