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CBT
CoreFirst Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.01억
회전율
5.14%
1년 추정 수익률
24.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.3%
1년 예상 수익률
+24.67%
3년 예상 수익률
+61.4%
5년 예상 수익률
+84.2%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.01억
AUM 성장
+US$1250만
(+6.6%)
자금 흐름
-US$232만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.58%
보유액
292
신규
2
증가
37
축소
62
청산됨
13
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
|
+US$31.3만 |
| 2 |
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
|
+US$29만 |
| 3 |
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
|
+US$13.2만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$12.7만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$10.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$44.4만 |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$37.3만 |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$32.2만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$22.6만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$19.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 52.94% |
| 2 | 정보기술 | 10.28% |
| 3 | 필수소비재 | 10.17% |
| 4 | 건강관리 | 6.04% |
| 5 | 금융 | 4.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1106만 | 5.5% |
38,233
-520
| -1% | -US$14.9만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$1001만 | 4.98% |
109,182
-900
| -0.8% | -US$7.87만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$980만 | 4.87% |
95,088
-754
| -0.8% | -US$8.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$837만 | 4.16% |
117,471
+425
| +0.4% | +US$2.96만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
5
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23.8억
| US$758만 | 3.77% |
164,239
+6,382
| +4% | +US$29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$684만 | 3.4% |
163,605
-600
| -0.4% | -US$2.52만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
7
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$676만 | 3.36% |
54,198
+86
| +0.2% | +US$1.03만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
8
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$597만 | 2.97% |
37,752
-341
| -0.9% | -US$5.33만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$463만 | 2.3% |
6,178
-167
| -3% | -US$12.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$455만 | 2.26% |
47,124
-1,668
| -3% | -US$15.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$431만 | 2.14% |
51,974
-4,045
| -7% | -US$32.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$426만 | 2.12% |
17,997
+69
| +0.4% | +US$1.58만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$421만 | 2.09% |
28,403
+362
| +1% | +US$4.97만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
|
14
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$332만 | 1.65% |
21,549
+1,995
| +10% | +US$31.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$327만 | 1.63% |
33,310
+83
| +0.2% | +US$8.2천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
16
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10억
| US$303만 | 1.51% |
38,351
+1,680
| +5% | +US$13.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$291만 | 1.45% |
11,471
-50
| -0.4% | -US$1.17만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$290만 | 1.44% |
37,596
+257
| +0.7% | +US$1.89만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
19
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$285만 | 1.42% |
50,481
-490
| -1% | -US$2.77만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
20
Iron Mountain
IRM
US$335억
| US$283만 | 1.41% |
22,399
-230
| -1% | -US$2.82만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$277만 | 1.38% |
24,419
-3,006
| -11% | -US$37.3만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
22
Akre Focus ETF
AKRE
US$51억
| US$270만 | 1.35% |
50,853
+2,348
| +5% | +US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$267만 | 1.33% |
12,539
+182
| +1% | +US$3.72만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$259만 | 1.29% |
6,944
-112
| -2% | -US$4.53만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$253만 | 1.26% |
6,082
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
유사한 펀드
ES
DAC
VP
MC
PWA
LG
WLG
NIMC
CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, CoreFirst Bank & Trust는 US$2.01억 상당의 292개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.89억에서 6.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 37개 증가, 62개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund으로, 780주를 보유했으며 가치는 US$1.45만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$44.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 53%로 가장 높아요. 한 분기 전 52%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund으로, US$1.45만 상당의 780주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CoreFirst Bank & Trust로, 추정 증가액은 US$31.3만 규모예요.
- CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$37.3만예요.
- CoreFirst Bank & Trust는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$44.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.01억 중 38%를 차지해요.
- CoreFirst Bank & Trust는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- CoreFirst Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.6% 상승해 US$2.01억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 CoreFirst Bank & Trust의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.