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Sheridan Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
6.25%
1년 추정 수익률
13.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.64%
1년 예상 수익률
+13.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$1807만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$132만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.64%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.93%
보유액
32
신규
1
증가
12
축소
14
청산됨
1
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$89.9만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$85.8만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+US$76만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$27.3만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$24만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Columbia EM Core ex-China ETF
XCEM
|
+US$94.6만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$38.6만 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$24.9만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$16.3만 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$11.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.47% |
| 2 | 정보기술 | 0.95% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.43% |
| 4 | 임의소비재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234억
| US$3628만 | 17.46% |
292,185
+7,117
| +2% | +US$85.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$160억
| US$3542만 | 17.05% |
1,335,771
+34,051
| +3% | +US$89.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$2518만 | 12.12% |
154,080
+4,898
| +3% | +US$76만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$2208만 | 10.63% |
223,099
-3,904
| -2% | -US$38.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$1247만 | 6% |
135,205
-819
| -0.6% | -US$7.54만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$872만 | 4.2% |
20,455
-395
| -2% | -US$16.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1893억
| US$818만 | 3.94% |
84,727
-1,223
| -1% | -US$11.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
8
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459억
| US$783만 | 3.77% |
65,475
+2,155
| +3% | +US$23.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$640만 | 3.08% |
29,154
-452
| -2% | -US$9.48만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Morningstar Value ETF
ILCV
US$13.8억
| US$561만 | 2.7% |
55,420
-219
| -0.4% | -US$2.18만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419억
| US$548만 | 2.64% |
80,595
-1,321
| -2% | -US$8.59만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$403만 | 1.94% |
40,065
+129
| +0.3% | +US$1.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335억
| US$367만 | 1.76% |
41,720
+40
| +0.1% | +US$3.41천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$318만 | 1.53% |
68,945
+725
| +1% | +US$3.34만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
15
iShares MSCI World ETF
URTH
US$86.4억
| US$293만 | 1.41% |
14,469
+1,053
| +8% | +US$20.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$243억
| US$281만 | 1.35% |
29,102
+2,527
| +10% | +US$24만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5억
| US$279만 | 1.34% |
64,633
-628
| -1% | -US$2.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$249만 | 1.2% |
49,494
+2,284
| +5% | +US$11.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$199만 | 0.96% |
2,662
-30
| -1% | -US$2.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mega Cap ETF
MGC
US$102억
| US$188만 | 0.9% |
6,857
-199
| -3% | -US$5.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$166만 | 0.8% |
5,734
+2
| +0% | +US$572 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$163만 | 0.78% |
2,211
+94
| +4% | +US$6.47만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$17.1억
| US$121만 | 0.58% |
12,025
-2,475
| -17% | -US$24.9만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
24
iShares Gold Trust
IAU
US$597억
| US$80.1만 | 0.39% |
10,610
-963
| -8% | -US$8.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$70.5만 | 0.34% |
9,899
-834
| -8% | -US$5.81만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AFC
WBWA
Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sheridan Capital Management 측은 US$2.08억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.9억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 12개 증가, 14개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 765주를 보유했으며 가치는 US$27만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Columbia EM Core ex-China ETF 주식으로, 추정 금액은 US$94.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, US$27만 상당의 765주를 매수했어요.
- Sheridan Capital Management 측이 2026년 2분기에 PIMCO Multi Sector Bond Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$89.9만 규모예요.
- Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$38.6만예요.
- Sheridan Capital Management 측은 2026년 2분기에 Columbia EM Core ex-China ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$94.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 81% 비중을 차지해요.
- Sheridan Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Sheridan Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Sheridan Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.