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AWP
Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$717만 | 3.44% |
157,655
+10,580
| +7% | +US$48.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$692만 | 3.32% |
10,078
-581
| -5% | -US$38.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$686만 | 3.29% |
71,749
-413
| -0.6% | -US$3.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$676만 | 3.25% |
68,886
-2,226
| -3% | -US$22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.6억
| US$499만 | 2.4% |
257,809
+54,307
| +27% | +US$98.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$486만 | 2.33% |
56,464
+1,348
| +2% | +US$11.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$468만 | 2.25% |
23,406
+17,311
| +284% | +US$356만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$458만 | 2.2% |
144,587
-1,392
| -1% | -US$4.42만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
US$26억
| US$407만 | 1.96% |
86,970
+9,589
| +12% | +US$44.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$404만 | 1.94% |
67,048
-462
| -0.7% | -US$2.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$403만 | 1.93% |
73,177
-4,713
| -6% | -US$24.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$380만 | 1.83% |
16,079
-11
| -0.1% | -US$2.53천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$377만 | 1.81% |
13,044
-2,312
| -15% | -US$66.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$374만 | 1.8% |
90,664
-4,492
| -5% | -US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$344만 | 1.65% |
56,555
+1,563
| +3% | +US$9.35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$323만 | 1.55% |
70,569
-4,383
| -6% | -US$19.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
17
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224억
| US$299만 | 1.43% |
28,101
+309
| +1% | +US$3.16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$295만 | 1.42% |
54,925
-3,100
| -5% | -US$16.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$284만 | 1.36% |
19,233
+197
| +1% | +US$2.79만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$269만 | 1.29% |
3,604
-771
| -18% | -US$55.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
| US$264만 | 1.27% |
19,172
-941
| -5% | -US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
22
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$252만 | 1.21% |
25,049
+8,083
| +48% | +US$81.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$239만 | 1.15% |
30,969
-748
| -2% | -US$5.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$237만 | 1.14% |
18,516
+52
| +0.3% | +US$6.45천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
| US$234만 | 1.12% |
10,313
-177
| -2% | -US$3.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MGWA
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Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners는 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$66.1만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Axis Wealth Partners로, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners는 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26%를 차지해요.
- Axis Wealth Partners는 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.