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Axis Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
18.78%
1년 추정 수익률
18.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+18.75%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
+US$2025만
(+11%)
자금 흐름
+US$352만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
26.38%
보유액
197
신규
23
증가
62
축소
93
청산됨
14
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$356만 |
| 2 |
Slide Insurance Holdings
SLDE
|
+US$98.3만 |
| 3 |
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
|
+US$86.2만 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$81.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$66.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$66.1만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$55.9만 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$48.8만 |
| 4 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$48.5만 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.06% |
| 2 | 정보기술 | 5.59% |
| 3 | 금융 | 3.45% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.36% |
| 5 | 임의소비재 | 1.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Texas Instruments
TXN
US$2770억
| US$71.5만 | 0.34% |
2,398
+1
| +0% | +US$277 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
77
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572억
| US$71.1만 | 0.34% |
6,446
+164
| +3% | +US$1.72만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
78
JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF
HELO
US$48.9억
| US$70.9만 | 0.34% |
10,493
-16
| -0.2% | -US$1.08천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
79
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1198억
| US$69.8만 | 0.34% |
11,696
-308
| -3% | -US$1.81만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
80
Vanguard Total Corporate Bond ETF
VTC
US$16.5억
| US$69.8만 | 0.34% |
9,087
+451
| +5% | +US$3.46만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
81
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$272억
| US$69.7만 | 0.33% |
8,487
-491
| -5% | -US$4.04만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
82
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765억
| US$69.4만 | 0.33% |
6,684
-1
| -0% | -US$103 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
83
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6억
| US$68.9만 | 0.33% |
10,050
-328
| -3% | -US$2.18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
84
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130억
| US$66.5만 | 0.32% |
12,864
+6
| +0% | +US$300 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
85
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$152억
| US$66.2만 | 0.32% |
4,666
+180
| +4% | +US$2.49만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
86
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$194억
| US$65.8만 | 0.32% |
+7,374
| 신규 | +US$66.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
87
WisdomTree Managed Futures Strategy Fund
WTMF
US$2.62억
| US$64.9만 | 0.31% |
15,891
-454
| -3% | -US$1.85만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
88
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$270억
| US$63.4만 | 0.3% |
6,566
+2,541
| +63% | +US$23.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$224억
| US$63.3만 | 0.3% |
1,731
-7
| -0.4% | -US$2.38천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
90
UnitedHealth
UNH
US$3688억
| US$62.2만 | 0.3% |
1,498
-54
| -3% | -US$2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
91
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$61만 | 0.29% |
2,512
-115
| -4% | -US$2.68만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
92
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1596억
| US$60.5만 | 0.29% |
7,071
-137
| -2% | -US$1.15만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
93
Qualcomm
QCOM
US$1942억
| US$60만 | 0.29% |
3,250
+4
| +0.1% | +US$748 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
94
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$59.8만 | 0.29% |
11,245
-25
| -0.2% | -US$1.33천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Columbia Short Duration Bond ETF
SBND
US$2.04억
| US$57.2만 | 0.27% |
30,432
+2,891
| +10% | +US$5.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.3억
| US$53.9만 | 0.26% |
27,470
+1,076
| +4% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
97
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.4억
| US$53.6만 | 0.26% |
26,330
+1,041
| +4% | +US$2.12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
98
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$674억
| US$53.6만 | 0.26% |
6,487
-96
| -1% | -US$7.93천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.9억
| US$53.5만 | 0.26% |
28,810
+1,134
| +4% | +US$2.11만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
100
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$30.4억
| US$53.4만 | 0.26% |
27,367
+790
| +3% | +US$1.54만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
AWM
AFC
HFS
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Axis Wealth Partners 측은 US$2.08억 상당의 197개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.88억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 23개, 62개 증가, 93개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, 14,516주를 보유했으며 가치는 US$90.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$66.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 85% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Fidelity Blue Chip Growth ETF 주식으로, US$90.2만 상당의 14,516주를 매수했어요.
- Axis Wealth Partners 측이 2026년 2분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$356만 규모예요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$66.1만예요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유분을 전량 매도해 추정 US$48.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 26% 비중을 차지해요.
- Axis Wealth Partners 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Axis Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$2.08억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Axis Wealth Partners의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.