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AWM
Aberdeen Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.08억
회전율
61.01%
1년 추정 수익률
27.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.82%
1년 예상 수익률
+27.29%
3년 예상 수익률
+73.09%
5년 예상 수익률
+91.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.08억
AUM 성장
-US$1107만
(-5%)
자금 흐름
-US$3490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.07%
보유액
436
신규
257
증가
5
축소
136
청산됨
9
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
|
+US$148만 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$104만 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$90.6만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$54.6만 |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+US$40.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$327만 |
| 2 |
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
|
+US$275만 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$229만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$210만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57% |
| 2 | 정보기술 | 12.25% |
| 3 | 산업재 | 6.87% |
| 4 | 건강관리 | 6.23% |
| 5 | 금융 | 4.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$5532만 | 26.55% |
149,495
-3,472
| -2% | -US$124만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1490만 | 7.15% |
62,952
+4,535
| +8% | +US$104만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
3
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$1057만 | 5.07% |
92,669
-25,253
| -21% | -US$275만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
4
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$748만 | 3.59% |
240,514
+48,905
| +26% | +US$148만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$514만 | 2.47% |
7,110
-3,405
| -32% | -US$157만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$420만 | 2.02% |
14,527
-7,994
| -35% | -US$229만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$357만 | 1.71% |
23,136
-1,009
| -4% | -US$15.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$333만 | 1.6% |
38,932
+36
| +0.1% | +US$3.02천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$308만 | 1.48% |
6,216
-2,744
| -31% | -US$132만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$299만 | 1.44% |
8,367
-5,845
| -41% | -US$210만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
11
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$285만 | 1.37% |
57,176
-6,235
| -10% | -US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$278만 | 1.34% |
13,910
-4,070
| -23% | -US$83.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$233만 | 1.12% |
9,276
-2,352
| -20% | -US$50.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$223만 | 1.07% |
5,983
-5,187
| -46% | -US$210만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
15
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$223만 | 1.07% |
14,260
-155
| -1% | -US$2.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$216만 | 1.03% |
8,486
-2,763
| -25% | -US$64.4만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
17
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$203만 | 0.97% |
5,502
-1,490
| -21% | -US$61.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215억
| US$195만 | 0.94% |
12,812
-1,612
| -11% | -US$24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$194만 | 0.93% |
8,679
-2,564
| -23% | -US$54.8만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$169만 | 0.81% |
5,568
-967
| -15% | -US$27.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$157만 | 0.75% |
1,470
-683
| -32% | -US$60만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
22
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$154만 | 0.74% |
11,286
-1,887
| -14% | -US$28.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$145만 | 0.7% |
4,439
-10,523
| -70% | -US$327만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3089억
| US$141만 | 0.68% |
4,007
-2,920
| -42% | -US$95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$141만 | 0.68% |
4,715
-149
| -3% | -US$4.14만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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Aberdeen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Aberdeen Wealth Management의 보유 포지션은 436개, 총액은 US$2.08억였으며 전 분기 US$2.19억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Aberdeen Wealth Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3490만을 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 136개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coterra Energy으로, 추정 US$64.9만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57%로 가장 높아요. 한 분기 전 51%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aberdeen Wealth Management는 Novartis에 US$94.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aberdeen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Novartis으로, US$94.7만 상당의 6,045주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Schwab Fundamental US Large Company Index ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aberdeen Wealth Management로, 추정 증가액은 US$148만 규모예요.
- Aberdeen Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Chase이며, 추정 감소액은 US$327만예요.
- Aberdeen Wealth Management는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$64.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aberdeen Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.08억 중 53%를 차지해요.
- Aberdeen Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 257개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Aberdeen Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$2.08억가 됐어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Aberdeen Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.