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MPW
Melone Private Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.55억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
3.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.85%
1년 예상 수익률
+3.23%
3년 예상 수익률
+30.39%
5년 예상 수익률
+9.77%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.55억
AUM 성장
-US$763만
(-2.9%)
자금 흐름
+US$630만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.15%
보유액
58
신규
–
증가
34
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+US$139만 |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+US$130만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+US$118만 |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+US$112만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+US$64만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$68만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.3만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$32.3만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$32.1만 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+US$30만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.57% |
| 2 | 금융 | 1.19% |
| 3 | 정보기술 | 0.14% |
| 4 | 임의소비재 | 0.11% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386억
| US$1824만 | 7.16% |
373,487
+8,803
| +2% | +US$43.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$1812만 | 7.11% |
331,364
+3,531
| +1% | +US$20.1만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$208억
| US$1654만 | 6.49% |
328,167
-3,958
| -1% | -US$20만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021억
| US$1589만 | 6.23% |
116,782
+2,744
| +2% | +US$39.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$1408만 | 5.52% |
516,202
+3,378
| +0.7% | +US$9.44만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$1249만 | 4.9% |
101,478
+1,211
| +1% | +US$14.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
US$21.7억
| US$1159만 | 4.55% |
1,070,573
+97,736
| +10% | +US$118만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
US$20.8억
| US$1106만 | 4.34% |
213,102
+7,838
| +4% | +US$41.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.9억
| US$1020만 | 4% |
366,920
+5,370
| +1% | +US$15.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$983만 | 3.86% |
988,236
+125,532
| +15% | +US$139만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$915만 | 3.59% |
176,712
+12,335
| +8% | +US$64만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
US$19.7억
| US$875만 | 3.43% |
976,404
+130,117
| +15% | +US$130만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$823만 | 3.23% |
152,467
+575
| +0.4% | +US$3.28만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$804만 | 3.15% |
86,070
+3,057
| +4% | +US$29.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
US$24.2억
| US$675만 | 2.65% |
667,338
+97,841
| +17% | +US$112만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$672만 | 2.64% |
177,366
+4,004
| +2% | +US$16.1만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$658만 | 2.58% |
67,706
+3,464
| +5% | +US$33.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
US$5.22억
| US$627만 | 2.46% |
705,741
+8,291
| +1% | +US$8.48만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
US$5.85억
| US$595만 | 2.34% |
133,356
+12,398
| +10% | +US$58.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$595만 | 2.33% |
244,110
+252
| +0.1% | +US$6.31천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.6억
| US$472만 | 1.85% |
171,725
+2,127
| +1% | +US$6.03만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$407만 | 1.6% |
8,009
-89
| -1% | -US$4.69만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$54.5억
| US$388만 | 1.52% |
34,718
+1,302
| +4% | +US$15만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$295만 | 1.16% |
125,673
+5,091
| +4% | +US$12.6만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4억
| US$234만 | 0.92% |
90,319
+6,467
| +8% | +US$17.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SIF
PCM
CWA
TPF
FWP
AA
HM
MFA
Melone Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Melone Private Wealth의 보유 포지션은 58개, 총액은 US$2.55억였으며 전 분기 US$2.63억보다 2.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Melone Private Wealth의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 34개 증가, 10개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 매도 종목은 VanEck High Yield Muni ETF으로, 추정 금액은 US$68만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- 2026년 3분기에 Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Melone Private Wealth로, 추정 증가액은 US$139만 규모예요.
- Melone Private Wealth의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 VanEck High Yield Muni ETF이며, 추정 감소액은 US$68만예요.
- Melone Private Wealth는 2026년 3분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$49.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Melone Private Wealth의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.55억 중 54%를 차지해요.
- Melone Private Wealth는 2026년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Melone Private Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.9% 하락해 US$2.55억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Melone Private Wealth의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.