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MPW
Melone Private Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.55億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
3.23%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.85%
1年予想リターン
+3.23%
3年間の予想リターン
+30.39%
5年予想リターン
+9.77%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.55億
運用資産残高の伸び率
-$763万
(-2.9%)
資金フロー
+$630万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.15%
保有額
58
新規
–
買い増し
34
減少
10
解消
4
平均保有期間
3.6
年
トップ10の平均保有期間
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$68万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$49.3万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$32.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$32.1万 |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+$30万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.57% |
| 2 | 金融 | 1.19% |
| 3 | 情報技術 | 0.14% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.11% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
$386億
| $1824万 | 7.16% |
373,487
+8,803
| +2% | +$43.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
$12.8億
| $1812万 | 7.11% |
331,364
+3,531
| +1% | +$20.1万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$208億
| $1654万 | 6.49% |
328,167
-3,958
| -1% | -$20万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1589万 | 6.23% |
116,782
+2,744
| +2% | +$39.7万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
$106億
| $1408万 | 5.52% |
516,202
+3,378
| +0.7% | +$9.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1249万 | 4.9% |
101,478
+1,211
| +1% | +$14.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
$21.7億
| $1159万 | 4.55% |
1,070,573
+97,736
| +10% | +$118万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$20.8億
| $1106万 | 4.34% |
213,102
+7,838
| +4% | +$41.4万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
$29.9億
| $1020万 | 4% |
366,920
+5,370
| +1% | +$15.5万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $983万 | 3.86% |
988,236
+125,532
| +15% | +$139万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $915万 | 3.59% |
176,712
+12,335
| +8% | +$64万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
$19.7億
| $875万 | 3.43% |
976,404
+130,117
| +15% | +$130万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
$38.8億
| $823万 | 3.23% |
152,467
+575
| +0.4% | +$3.28万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
$16.6億
| $804万 | 3.15% |
86,070
+3,057
| +4% | +$29.3万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
$24.2億
| $675万 | 2.65% |
667,338
+97,841
| +17% | +$112万 |
2022 Q1
18四半期
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$20.6億
| $672万 | 2.64% |
177,366
+4,004
| +2% | +$16.1万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $658万 | 2.58% |
67,706
+3,464
| +5% | +$33.9万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
$5.21億
| $627万 | 2.46% |
705,741
+8,291
| +1% | +$8.48万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
$5.85億
| $595万 | 2.34% |
133,356
+12,398
| +10% | +$58.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
$100億
| $595万 | 2.33% |
244,110
+252
| +0.1% | +$6,311 |
2021 Q4
19四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $472万 | 1.85% |
171,725
+2,127
| +1% | +$6.03万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $407万 | 1.6% |
8,009
-89
| -1% | -$4.69万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
$54.5億
| $388万 | 1.52% |
34,718
+1,302
| +4% | +$15万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $295万 | 1.16% |
125,673
+5,091
| +4% | +$12.6万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
$70.4億
| $234万 | 0.92% |
90,319
+6,467
| +8% | +$17.4万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
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Melone Private Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Melone Private Wealthは$2.55億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$2.63億から2.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Melone Private Wealthの2026年第3四半期の報告書には、34件増加しました、10件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はVanEck High Yield Muni ETFで、推定額は$68万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Melone Private Wealthは2026年第3四半期にNuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$139万でした。
- Melone Private Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanEck High Yield Muni ETFで、推定$68万相当を減らしました。
- Melone Private Wealthは2026年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$49.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Melone Private Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$2.55億のポートフォリオの54%を占めています。
- Melone Private Wealthは2026年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Melone Private Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%減少し、$2.55億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のMelone Private Wealthの 13F報告書 に基づいています。