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MPW
Melone Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
3.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.39%
Rendimiento estimado a 5 años
+9.77%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 7.63 M
(-2.9%)
Flujo de capital
+USD 6.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.47%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.15%
Posición
58
Nuevas
–
Aumentadas
34
Reducidas
10
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
|
+USD 1.39 M |
| 2 |
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
|
+USD 1.12 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
|
+USD 640 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 680 k |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 493 k |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 323 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 321 k |
| 5 |
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
|
+USD 300 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.57% |
| 2 | Finanzas | 1.19% |
| 3 | Tecnología | 0.14% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.11% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 18.2 M | 7.16% |
373,487
+8,803
| +2% | +USD 437 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
USD 1276 M
| USD 18.1 M | 7.11% |
331,364
+3,531
| +1% | +USD 201 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 20.8 mil M
| USD 16.5 M | 6.49% |
328,167
-3,958
| -1% | -USD 200 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 15.9 M | 6.23% |
116,782
+2,744
| +2% | +USD 397 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 14.1 M | 5.52% |
516,202
+3,378
| +0.7% | +USD 94.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12.5 M | 4.9% |
101,478
+1,211
| +1% | +USD 145 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
USD 2166 M
| USD 11.6 M | 4.55% |
1,070,573
+97,736
| +10% | +USD 1.18 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 11.1 M | 4.34% |
213,102
+7,838
| +4% | +USD 414 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2986 M
| USD 10.2 M | 4% |
366,920
+5,370
| +1% | +USD 155 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
| USD 9.8 M | 3.86% |
988,236
+125,532
| +15% | +USD 1.39 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 9.15 M | 3.59% |
176,712
+12,335
| +8% | +USD 640 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
USD 1966 M
| USD 8.75 M | 3.43% |
976,404
+130,117
| +15% | +USD 1.3 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 8.23 M | 3.23% |
152,467
+575
| +0.4% | +USD 32.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 8.04 M | 3.15% |
86,070
+3,057
| +4% | +USD 293 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
USD 2422 M
| USD 6.75 M | 2.65% |
667,338
+97,841
| +17% | +USD 1.12 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 6.72 M | 2.64% |
177,366
+4,004
| +2% | +USD 161 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 6.58 M | 2.58% |
67,706
+3,464
| +5% | +USD 339 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
USD 521 M
| USD 6.27 M | 2.46% |
705,741
+8,291
| +1% | +USD 84.8 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
USD 585 M
| USD 5.95 M | 2.34% |
133,356
+12,398
| +10% | +USD 585 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 5.95 M | 2.33% |
244,110
+252
| +0.1% | +USD 6.31 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 4.72 M | 1.85% |
171,725
+2,127
| +1% | +USD 60.3 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 4.07 M | 1.6% |
8,009
-89
| -1% | -USD 46.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5454 M
| USD 3.88 M | 1.52% |
34,718
+1,302
| +4% | +USD 150 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 2.95 M | 1.16% |
125,673
+5,091
| +4% | +USD 126 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 2.34 M | 0.92% |
90,319
+6,467
| +8% | +USD 174 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
SIF
PCM
CWA
TPF
FWP
AA
HM
MFA
Revisión del portafolio de Melone Private Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Melone Private Wealth mantenía 58 posiciones valuadas en USD 255 M, un 2.9% menos que los USD 263 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Melone Private Wealth muestra Aumentaron 34, 10 reducidas y 4 cerradas posiciones. La mayor venta fue VanEck High Yield Muni ETF, por un valor estimado de USD 680 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- Melone Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.39 M.
- La mayor reducción de Melone Private Wealth durante T3 2026 fue en VanEck High Yield Muni ETF, con un recorte estimado de USD 680 k.
- Melone Private Wealth cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class A en T3 2026, con una venta estimada de USD 493 k.
- Las diez principales posiciones de Melone Private Wealth representan 54% de su cartera de USD 255 M en T3 2026.
- Melone Private Wealth abrió 0 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Melone Private Wealth cayó 2.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Melone Private Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.