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MPW

Melone Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,15 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+1,39 Mio. $
2
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+1,3 Mio. $
3
NZF-Symbol
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+1,18 Mio. $
4
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+1,12 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+639.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+679.506 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+493.367 $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+323.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+321.032 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+299.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,57 %
2 Finanzwesen 1,19 %
3 Technologie 0,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGDV-Symbol
1
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
18,2 Mio. $ 7,16 %
373.487
+8.803
+2 % +437.179 $
2025 Q4
3 Quartale
DUSA-Symbol
2
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,28 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,11 %
331.364
+3.531
+1 % +201.116 $
2022 Q1
18 Quartale
USFR-Symbol
3
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
16,5 Mio. $ 6,49 %
328.167
-3.958
-1 % -199.593 $
2023 Q2
13 Quartale
IJR-Symbol
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
15,9 Mio. $ 6,23 %
116.782
+2.744
+2 % +397.083 $
2023 Q4
11 Quartale
SPTI-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,52 %
516.202
+3.378
+0,7 % +94.444 $
2024 Q4
7 Quartale
SPYG-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,9 %
101.478
+1.211
+1 % +145.351 $
2021 Q4
19 Quartale
NZF-Symbol
7
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,17 Mrd. $
11,6 Mio. $ 4,55 %
1.070.573
+97.736
+10 % +1,18 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
IHDG-Symbol
8
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,34 %
213.102
+7.838
+4 % +413.620 $
2021 Q4
19 Quartale
ANGL-Symbol
9
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
10,2 Mio. $ 4 %
366.920
+5.370
+1 % +154.798 $
2021 Q4
19 Quartale
NEA-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
9,8 Mio. $ 3,86 %
988.236
+125.532
+15 % +1,39 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SPEM-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,59 %
176.712
+12.335
+8 % +639.721 $
2023 Q4
11 Quartale
NMZ-Symbol
12
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
1,97 Mrd. $
8,75 Mio. $ 3,43 %
976.404
+130.117
+15 % +1,3 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DON-Symbol
13
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
8,23 Mio. $ 3,23 %
152.467
+575
+0,4 % +32.843 $
2021 Q4
19 Quartale
DTD-Symbol
14
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
8,04 Mio. $ 3,15 %
86.070
+3.057
+4 % +292.802 $
2021 Q4
19 Quartale
NAD-Symbol
15
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
6,75 Mio. $ 2,65 %
667.338
+97.841
+17 % +1,12 Mio. $
2022 Q1
18 Quartale
DES-Symbol
16
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
6,72 Mio. $ 2,64 %
177.366
+4.004
+2 % +161.223 $
2021 Q4
19 Quartale
DGRW-Symbol
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,58 %
67.706
+3.464
+5 % +339.298 $
2021 Q4
19 Quartale
NMCO-Symbol
18
Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund
NMCO
522 Mio. $
6,27 Mio. $ 2,46 %
705.741
+8.291
+1 % +84.769 $
2021 Q4
19 Quartale
DWLD-Symbol
19
Davis Select Worldwide ETF
DWLD
585 Mio. $
5,95 Mio. $ 2,34 %
133.356
+12.398
+10 % +585.174 $
2025 Q4
3 Quartale
SPAB-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,33 %
244.110
+252
+0,1 % +6.311 $
2021 Q4
19 Quartale
SPBO-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,16 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,85 %
171.725
+2.127
+1 % +60.340 $
2021 Q4
19 Quartale
DIA-Symbol
22
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,6 %
8.009
-89
-1 % -46.857 $
2021 Q4
19 Quartale
XMHQ-Symbol
23
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
3,88 Mio. $ 1,52 %
34.718
+1.302
+4 % +150.394 $
2025 Q4
3 Quartale
HYMB-Symbol
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,16 %
125.673
+5.091
+4 % +125.722 $
2021 Q4
19 Quartale
CGMU-Symbol
25
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,04 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,92 %
90.319
+6.467
+8 % +174.266 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

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SIF
State Insurance Fund New York 255 Mio. $ AUM 23,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPF
Tribridge Partners Financial Columbia, Maryland 255 Mio. $ AUM 14,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Flatrock Wealth Partners Newport Beach, California 255 Mio. $ AUM
AA
Altrafin AG Zurich 255 Mio. $ AUM 21,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HM
Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MFA
Millington Financial Advisors Naperville, Illinois 254 Mio. $ AUM 29,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Melone Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Melone Private Wealth 58 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Melone Private Wealth für Q3 2026 weist 34 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 679.506 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Melone Private Wealth hat seine Position in Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Melone Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf VanEck High Yield Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 679.506 $.
  • Melone Private Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Melone Private Wealth machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Melone Private Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Melone Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Melone Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .