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Melone Private Wealth

Melone Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,39 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+9,77 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,63 Mio. $
Kapitalfluss
+6,3 Mio. $
Kapitalfluss %
2,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,15 %
Position
58
Neu
–
Aufgestockt
34
Reduziert
10
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+1,39 Mio. $
2
NMZ-Symbol
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund
NMZ
+1,3 Mio. $
3
NZF-Symbol
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+1,18 Mio. $
4
NAD-Symbol
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
+1,12 Mio. $
5
SPEM-Symbol
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
+639.721 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+679.506 $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+493.367 $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+323.000 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+321.032 $
5
CIBR-Symbol
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
+299.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,57 %
2 Finanzwesen 1,19 %
3 Technologie 0,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,11 %
5 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MIY-Symbol
26
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
349 Mio. $
2,32 Mio. $ 0,91 %
205.894
-10.177
-5 % -124.656 $
2021 Q4
19 Quartale
CIBR-Symbol
27
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,1 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,85 %
21.037
-3.129
-13 % -299.693 $
2021 Q4
19 Quartale
VGM-Symbol
28
Invesco Trust Investment Grade Municipals
VGM
510 Mio. $
1,95 Mio. $ 0,76 %
225.013
-5.989
-3 % -60.591 $
2021 Q4
19 Quartale
SLYV-Symbol
29
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,88 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,74 %
18.570
+70
+0,4 % +7.580 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.A-Symbol
30
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
1,49 Mio. $ 0,59 %
2
– –
2021 Q4
19 Quartale
NVG-Symbol
31
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund
NVG
2,44 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,54 %
128.626
+1.887
+1 % +22.877 $
2021 Q4
19 Quartale
TAXF-Symbol
32
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
715 Mio. $
1,32 Mio. $ 0,52 %
27.792
+146
+0,5 % +7.236 $
2025 Q3
4 Quartale
VOO-Symbol
33
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,47 %
1.718
-411
-19 % -287.063 $
2021 Q4
19 Quartale
CGGR-Symbol
34
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
24.900
– –
2025 Q3
4 Quartale
DHS-Symbol
35
WisdomTree US High Dividend Fund
DHS
1,65 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,46 %
10.526
+17
+0,2 % +1.984 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
36
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
921.394 $ 0,36 %
11.749
-2.775
-19 % -225.715 $
2021 Q4
19 Quartale
HYD-Symbol
37
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,51 Mrd. $
915.046 $ 0,36 %
19.052
-13.584
-42 % -679.506 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
38
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
782.777 $ 0,31 %
1.572
– –
2021 Q4
19 Quartale
HBAN-Symbol
39
Huntington Bancshares
HBAN
32,2 Mrd. $
758.407 $ 0,3 %
49.699
– –
2021 Q4
19 Quartale
EPS-Symbol
40
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,66 Mrd. $
690.707 $ 0,27 %
8.639
– –
2021 Q4
19 Quartale
IUSG-Symbol
41
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,2 Mrd. $
679.199 $ 0,27 %
3.506
-332
-9 % -62.874 $
2021 Q4
19 Quartale
IJH-Symbol
42
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
655.655 $ 0,26 %
9.113
+662
+8 % +49.954 $
2021 Q4
19 Quartale
VTI-Symbol
43
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
598.068 $ 0,23 %
1.598
+2
+0,1 % +750 $
2021 Q4
19 Quartale
NOBL-Symbol
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,8 Mrd. $
584.679 $ 0,23 %
10.807
– –
2021 Q4
19 Quartale
MHD-Symbol
45
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,89 Mrd. $
569.496 $ 0,22 %
55.506
+446
+0,8 % +5.076 $
2026 Q1
2 Quartale
VB-Symbol
46
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,7 Mrd. $
566.476 $ 0,22 %
1.991
+12
+0,6 % +3.573 $
2021 Q4
19 Quartale
DFNL-Symbol
47
Davis Select Financial ETF
DFNL
458 Mio. $
540.271 $ 0,21 %
11.225
– –
2025 Q1
6 Quartale
IUSV-Symbol
48
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
28,7 Mrd. $
420.954 $ 0,17 %
3.817
+9
+0,2 % +1.018 $
2021 Q4
19 Quartale
PZA-Symbol
49
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,1 Mrd. $
368.752 $ 0,14 %
17.239
-75
-0,4 % -1.702 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
50
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
352.538 $ 0,14 %
1.544
– –
2025 Q2
5 Quartale
1
2
3

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Portfolio-Rückblick von Melone Private Wealth für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Melone Private Wealth 58 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Rückgang um 2,9 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Melone Private Wealth für Q3 2026 weist 34 erhöht, 10 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 679.506 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Melone Private Wealth hat seine Position in Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Melone Private Wealth im Q3 2026 entfiel auf VanEck High Yield Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 679.506 $.
  • Melone Private Wealth hat seine Position in Alphabet (Google) Class A im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 493.367 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Melone Private Wealth machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Melone Private Wealth eröffnete 0 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Melone Private Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Melone Private Wealth für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .