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Tribridge Partners Financial

Tribridge Partners Financial Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 13,79 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,5 Mio. $
Kapitalfluss
-4,68 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,29 %
Position
87
Neu
7
Aufgestockt
13
Reduziert
35
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+1,05 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+473.328 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+216.752 $
4
XJR-Symbol
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
XJR
+210.906 $
5
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+208.087 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+1,22 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+898.257 $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+812.630 $
4
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+673.443 $
5
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+649.281 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94 %
2 Technologie 2,71 %
3 Industrie 0,76 %
4 Finanzwesen 0,65 %
5 Gesundheitswesen 0,64 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGGR-Symbol
1
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,4 Mrd. $
28 Mio. $ 10,98 %
628.455
-27.040
-4 % -1,22 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
26,5 Mio. $ 10,39 %
39.046
-1.219
-3 % -812.630 $
2025 Q2
4 Quartale
CGCV-Symbol
3
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
2,13 Mrd. $
25,9 Mio. $ 10,17 %
783.414
-10.555
-1 % -334.007 $
2025 Q2
4 Quartale
VO-Symbol
4
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
18,8 Mio. $ 7,38 %
232.373
-8.375
-3 % -649.281 $
2025 Q2
4 Quartale
VB-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,1 Mrd. $
18,1 Mio. $ 7,08 %
60.827
-1.318
-2 % -377.720 $
2025 Q2
4 Quartale
VXUS-Symbol
6
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
15,5 Mio. $ 6,09 %
185.459
-5.153
-3 % -431.515 $
2025 Q2
4 Quartale
CGCP-Symbol
7
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,46 Mrd. $
15,1 Mio. $ 5,92 %
685.314
-7.478
-1 % -167.281 $
2025 Q2
4 Quartale
CGXU-Symbol
8
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,38 Mrd. $
14,3 Mio. $ 5,59 %
429.116
-13.427
-3 % -445.967 $
2025 Q2
4 Quartale
BND-Symbol
9
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
14,2 Mio. $ 5,56 %
195.853
-2.683
-1 % -196.875 $
2025 Q2
4 Quartale
BSV-Symbol
10
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
10,6 Mio. $ 4,14 %
136.183
-1.075
-0,8 % -83.893 $
2025 Q2
4 Quartale
BNDX-Symbol
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,88 %
206.747
+3.176
+2 % +152.776 $
2025 Q2
4 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,87 %
169.415
-4.370
-3 % -256.833 $
2025 Q2
4 Quartale
CGUI-Symbol
13
Capital Group Ultra Short Income ETF
CGUI
339 Mio. $
6,67 Mio. $ 2,61 %
263.072
-4.465
-2 % -113.108 $
2025 Q2
4 Quartale
CGDV-Symbol
14
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,5 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,46 %
76.305
-14.302
-16 % -673.443 $
2025 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
2,85 Mio. $ 1,12 %
7.313
-150
-2 % -60.690 $
2025 Q2
4 Quartale
CGMU-Symbol
16
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
7,09 Mrd. $
2,38 Mio. $ 0,93 %
87.895
+3.425
+4 % +93.753 $
2025 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
2,31 Mio. $ 0,9 %
6.847
-115
-2 % -32.894 $
2025 Q2
4 Quartale
CGSM-Symbol
18
Capital Group Short Duration Municipal Income ETF
CGSM
1,65 Mrd. $
2,22 Mio. $ 0,87 %
84.571
+3.806
+5 % +100.290 $
2025 Q2
4 Quartale
VTES-Symbol
19
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,71 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,51 %
12.856
+1.406
+12 % +142.212 $
2025 Q2
4 Quartale
IDEV-Symbol
20
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,3 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,49 %
14.021
– –
2025 Q2
4 Quartale
VUSB-Symbol
21
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,41 %
+21.126
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
122 Mrd. $
939.282 $ 0,37 %
12.359
+200
+2 % +14.675 $
2025 Q2
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
838.339 $ 0,33 %
1.129
+650
+136 % +473.328 $
2025 Q2
4 Quartale
INTU-Symbol
24
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
835.449 $ 0,33 %
2.749
– –
2025 Q3
3 Quartale
VTEI-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,71 Mrd. $
821.190 $ 0,32 %
8.268
+874
+12 % +87.894 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

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Harvest Management New York 254 Mio. $ AUM 94,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Tribridge Partners Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Tribridge Partners Financial 87 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Tribridge Partners Financial für Q2 2026 weist 7 neu, 13 erhöht, 35 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 21.126 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Capital Group Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,22 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Tribridge Partners Financial im Q2 2026 war Vanguard Ultra-Short Bond ETF: 21.126 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Tribridge Partners Financial hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 473.328 $.
  • Der größte Positionsabbau von Tribridge Partners Financial im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,22 Mio. $.
  • Tribridge Partners Financial hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 898.257 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Tribridge Partners Financial machen im Q2 2026 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Tribridge Partners Financial eröffnete 7 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Tribridge Partners Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Tribridge Partners Financial für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .