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IWP

Integrity Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+129 Mio. $
Kapitalfluss %
99,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,86 %
Position
103
Neu
103
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JEPI-Symbol
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
+10,3 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+9,14 Mio. $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+8,94 Mio. $
4
SPYI-Symbol
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
+7,05 Mio. $
5
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+6,3 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,46 %
2 Technologie 15,76 %
3 Kommunikationsdienste 1,17 %
4 Finanzwesen 1,06 %
5 Basiskonsumgüter 0,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JEPI-Symbol
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 7,83 %
+179.860
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,47 Mio. $ 7,34 %
+28.443
Neu +9,14 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
8,83 Mio. $ 6,84 %
+198.572
Neu +8,94 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYI-Symbol
4
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
7,02 Mio. $ 5,44 %
+131.943
Neu +7,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
JEPQ-Symbol
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
6,47 Mio. $ 5,01 %
+105.580
Neu +6,3 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FTHI-Symbol
6
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,55 Mrd. $
5,98 Mio. $ 4,64 %
+253.694
Neu +6,05 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
PDO-Symbol
7
PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund
PDO
1,71 Mrd. $
3,47 Mio. $ 2,69 %
+292.599
Neu +3,71 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MAGS-Symbol
8
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
5,65 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,68 %
+48.247
Neu +3,29 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,26 %
+3.825
Neu +2,91 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,14 %
+7.371
Neu +2,76 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,31 Mio. $ 1,79 %
+4.506
Neu +2,08 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TLT-Symbol
12
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,77 %
+29.425
Neu +2,43 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,62 %
+6.346
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,58 %
+16.522
Neu +1,98 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
QUAL-Symbol
15
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,53 %
+8.907
Neu +1,97 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
TTEQ-Symbol
16
T. Rowe Price Technology ETF
TTEQ
455 Mio. $
1,83 Mio. $ 1,42 %
+41.240
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
IAUI-Symbol
17
NEOS Gold High Income ETF
IAUI
572 Mio. $
1,8 Mio. $ 1,4 %
+37.334
Neu +1,88 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLSR-Symbol
18
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
1,08 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,38 %
+26.783
Neu +1,76 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ZECP-Symbol
19
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF
ZECP
381 Mio. $
1,76 Mio. $ 1,36 %
+47.432
Neu +1,79 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
GRNY-Symbol
20
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,36 %
+63.222
Neu +1,75 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
ACWI-Symbol
21
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,21 %
+9.846
Neu +1,56 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
475 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,17 %
+12.555
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,12 %
+28.819
Neu +1,47 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,05 %
+37.877
Neu +1,33 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,96 %
+2.018
Neu +1,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Cypress Advisory Group Scottsdale, Arizona 129 Mio. $ AUM 10,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Davis Wealth Advisors Salem, New Hampshire 129 Mio. $ AUM 19,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Schaeffer Financial Rockville, Maryland 129 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Graham Capital Wealth Management Washington D.c., District of Columbia 129 Mio. $ AUM 16,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integrity Wealth Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrity Wealth Partners 103 Positionen im Wert von 129 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Integrity Wealth Partners setzte in Q3 2026 129 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 103 neue Positionen. Seine größte neue Position war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 179.860 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Integrity Wealth Partners im Q3 2026 war JPMorgan Equity Premium Income ETF: 179.860 Aktien im Wert von 10,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Integrity Wealth Partners machen im Q3 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Integrity Wealth Partners eröffnete 103 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.

Auf Grundlage der von Integrity Wealth Partners für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .