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Orca Investment Management

Orca Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 138 Mio. $ Umschlag 8,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 51,36 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+51,36 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,38 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+139,07 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
138 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,2 Mio. $
Kapitalfluss
-1,42 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
53,17 %
Position
61
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
42
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
7,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,15 Mio. $
2
OMC-Symbol
Omnicom Group
OMC
+2,09 Mio. $
3
XLB-Symbol
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+2,02 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+259.133 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+199.490 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+2,18 Mio. $
2
COHR-Symbol
Coherent
COHR
+1,96 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+1,82 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+791.620 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+574.533 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,93 %
2 Sonstiges 20,46 %
3 Gesundheitswesen 15,21 %
4 Kommunikationsdienste 14,93 %
5 Finanzwesen 6,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
11,6 Mio. $ 8,43 %
32.875
-2.215
-6 % -791.620 $
2016 Q4
38 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
10,4 Mio. $ 7,54 %
35.923
-483
-1 % -138.155 $
2013 Q4
50 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
9,3 Mio. $ 6,75 %
24.920
-1.420
-5 % -574.533 $
2013 Q4
50 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
7,6 Mio. $ 5,52 %
20.132
-305
-1 % -122.291 $
2019 Q2
28 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
7,05 Mio. $ 5,12 %
9.437
-134
-1 % -97.151 $
2017 Q4
34 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
491 Mrd. $
6,97 Mio. $ 5,06 %
49.937
-1.032
-2 % -104.361 $
2013 Q4
50 Quartale
CAH-Symbol
7
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,84 %
28.053
-366
-1 % -76.058 $
2018 Q4
30 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
5,72 Mio. $ 4,15 %
16.018
-203
-1 % -73.073 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
4,33 Mio. $ 3,14 %
17.039
-136
-0,8 % -31.696 $
2013 Q4
50 Quartale
CVS-Symbol
10
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
3,6 Mio. $ 2,62 %
34.836
-187
-0,5 % -16.692 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
3,41 Mio. $ 2,47 %
14.298
+118
+0,8 % +29.619 $
2018 Q2
32 Quartale
XLF-Symbol
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
3,06 Mio. $ 2,22 %
57.010
-736
-1 % -38.253 $
2013 Q4
50 Quartale
XLB-Symbol
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,21 %
59.928
+39.372
+192 % +2,02 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
SPMO-Symbol
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,06 %
17.550
+611
+4 % +86.127 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,06 %
7.658
-104
-1 % -37.186 $
2013 Q4
50 Quartale
ADM-Symbol
16
Archer Daniels Midland
ADM
38,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,98 %
35.708
-335
-0,9 % -25.501 $
2023 Q2
12 Quartale
BHP-Symbol
17
BHP
BHP
205 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,91 %
31.650
-40
-0,1 % -3.320 $
2026 Q1
1 Quartal
PRU-Symbol
18
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,89 %
24.139
-514
-2 % -52.267 $
2018 Q4
30 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
370 Mrd. $
2,47 Mio. $ 1,8 %
19.257
+1.061
+6 % +124.188 $
2025 Q2
4 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1,6 %
6.744
-64
-0,9 % -19.875 $
2013 Q4
50 Quartale
LLY-Symbol
21
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
2,17 Mio. $ 1,57 %
1.807
-12
-0,7 % -12.261 $
2025 Q2
4 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,3 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,52 %
6.985
-83
-1 % -23.324 $
2013 Q4
50 Quartale
OMC-Symbol
23
Omnicom Group
OMC
22,1 Mrd. $
2,02 Mio. $ 1,47 %
+27.777
Neu +2,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
44,6 Mrd. $
2 Mio. $ 1,45 %
+37.661
Neu +2,15 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
COHR-Symbol
25
Coherent
COHR
46,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,43 %
5.009
-5.545
-53 % -1,96 Mio. $
2021 Q2
20 Quartale
1
2 3

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ArborFi Advisors
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan 138 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Littlejohn Financial Services
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon 138 Mio. $ AUM 19,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soapstone Management
Soapstone Management Bethesda, Maryland 138 Mio. $ AUM 13,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida 138 Mio. $ AUM 49,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mountaineer Partners Management
Mountaineer Partners Management New York 137 Mio. $ AUM 91,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orca Investment Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Orca Investment Management 61 Positionen im Wert von 138 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orca Investment Management für Q2 2026 weist 4 neu, 8 erhöht, 42 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.661 Aktien im Wert von 2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Orca Investment Management im Q2 2026 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37.661 Aktien im Wert von 2 Mio. $.
  • Orca Investment Management hat seine Position in State Street Materials Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Orca Investment Management im Q2 2026 entfiel auf Coherent und belief sich schätzungsweise auf 1,96 Mio. $.
  • Orca Investment Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,18 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orca Investment Management machen im Q2 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 138 Mio. $ aus.
  • Orca Investment Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Orca Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 138 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orca Investment Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .