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Orca Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 138 M
Rotación
8.2%
Rendimiento estimado a 1 año
51.36%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+25.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.36%
Rendimiento estimado a 3 años
+122.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+139.07%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.2 M
(+17%)
Flujo de capital
-USD 1.42 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.17%
Posición
61
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
7.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 2.15 M |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 259 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 199 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 2.18 M |
| 2 |
Coherent
COHR
|
+USD 1.96 M |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 1.82 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 792 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 575 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 27.93% |
| 2 | Varios | 20.46% |
| 3 | Salud | 15.21% |
| 4 | Servicios de comunicación | 14.93% |
| 5 | Finanzas | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 11.6 M | 8.43% |
32,875
-2,215
| -6% | -USD 792 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 10.4 M | 7.54% |
35,923
-483
| -1% | -USD 138 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 9.3 M | 6.75% |
24,920
-1,420
| -5% | -USD 575 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
4
Broadcom
AVGO
USD 1.68 B
| USD 7.6 M | 5.52% |
20,132
-305
| -1% | -USD 122 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 7.05 M | 5.12% |
9,437
-134
| -1% | -USD 97.2 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
USD 505 mil M
| USD 6.97 M | 5.06% |
49,937
-1,032
| -2% | -USD 104 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
7
Cardinal Health
CAH
USD 56.7 mil M
| USD 6.66 M | 4.84% |
28,053
-366
| -1% | -USD 76.1 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 5.72 M | 4.15% |
16,018
-203
| -1% | -USD 73.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 652 mil M
| USD 4.33 M | 3.14% |
17,039
-136
| -0.8% | -USD 31.7 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
10
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 3.6 M | 2.62% |
34,836
-187
| -0.5% | -USD 16.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.75 B
| USD 3.41 M | 2.47% |
14,298
+118
| +0.8% | +USD 29.6 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 52.1 mil M
| USD 3.06 M | 2.22% |
57,010
-736
| -1% | -USD 38.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8067 M
| USD 3.05 M | 2.21% |
59,928
+39,372
| +192% | +USD 2.02 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 22.5 mil M
| USD 2.84 M | 2.06% |
17,550
+611
| +4% | +USD 86.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 2.83 M | 2.06% |
7,658
-104
| -1% | -USD 37.2 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
16
Archer Daniels Midland
ADM
USD 37.2 mil M
| USD 2.73 M | 1.98% |
35,708
-335
| -0.9% | -USD 25.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
BHP
BHP
USD 209 mil M
| USD 2.64 M | 1.91% |
31,650
-40
| -0.1% | -USD 3.32 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
18
Prudential Financial
PRU
USD 39.8 mil M
| USD 2.61 M | 1.89% |
24,139
-514
| -2% | -USD 52.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Merck
MRK
USD 348 mil M
| USD 2.47 M | 1.8% |
19,257
+1,061
| +6% | +USD 124 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 901 mil M
| USD 2.21 M | 1.6% |
6,744
-64
| -0.9% | -USD 19.9 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 2.17 M | 1.57% |
1,807
-12
| -0.7% | -USD 12.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 75.5 mil M
| USD 2.1 M | 1.52% |
6,985
-83
| -1% | -USD 23.3 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
23
Omnicom Group
OMC
USD 21.3 mil M
| USD 2.02 M | 1.47% |
+27,777
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 45.4 mil M
| USD 2 M | 1.45% |
+37,661
| Nuevas | +USD 2.15 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Coherent
COHR
USD 47.2 mil M
| USD 1.98 M | 1.43% |
5,009
-5,545
| -53% | -USD 1.96 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
Fondos similares
WA
Revisión del portafolio de Orca Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Orca Investment Management mantenía 61 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 17% frente a los USD 118 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Orca Investment Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 8, 42 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37,661 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 2.18 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 28% de los activos, por debajo del 28% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Orca Investment Management en T2 2026 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 37,661 acciones por un valor de USD 2 M.
- Orca Investment Management fue quien más aumentó su posición en State Street Materials Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.02 M.
- La mayor reducción de Orca Investment Management durante T2 2026 fue en Coherent, con un recorte estimado de USD 1.96 M.
- Orca Investment Management cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.18 M.
- Las diez principales posiciones de Orca Investment Management representan 53% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
- Orca Investment Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Orca Investment Management aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.
Según el Informe 13F de Orca Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.