¡Ya estamos en ! Descubre más
BC

Broadwater Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 138 M Rotación 7.8%
Rendimiento estimado a 1 año 28.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 138 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.04 M
Flujo de capital
-USD 3.06 M
Flujo de capital %
-2.22%
10 principales posiciones (%)
51.73%
Posición
218
Nuevas
7
Aumentadas
1
Reducidas
45
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+USD 687 k
2
icono de WAT
Waters Corp
WAT
+USD 105 k
3
icono de NOW
ServiceNow
NOW
+USD 46.5 k
4
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 41.8 k
5
icono de MCD
McDonald's
MCD
+USD 34.4 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 696 k
2
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 371 k
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 328 k
4
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 322 k
5
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 227 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 29.5%
2 Atención médica 15.82%
3 Servicios de comunicación 14.44%
4 Productos básicos de consumo 11.4%
5 Industriales 7.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 13.5 M 9.8%
46,691
-40
-0.1% -USD 11.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MSFT
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 11.2 M 8.13%
30,034
-810
-3% -USD 328 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOGL
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.6 M 6.94%
26,755
-1,030
-4% -USD 371 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 7.26 M 5.27%
20,550
-900
-4% -USD 322 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WMT
5
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.66 M 4.11%
50,000
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de JNJ
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 5.37 M 3.89%
21,130
-913
-4% -USD 213 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de INTC
7
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 5.34 M 3.87%
38,256
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de MCD
8
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
USD 5.21 M 3.78%
19,258
+120
+0.6% +USD 34.4 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ADI
9
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 4.4 M 3.19%
11,080
-200
-2% -USD 79.2 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de MRK
10
Merck
MRK
USD 360 mil M
USD 3.8 M 2.76%
29,582
-250
-0.8% -USD 29.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de KO
11
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 3.59 M 2.6%
44,135
-2,375
-5% -USD 188 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de PG
12
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
USD 3.26 M 2.37%
22,260
-608
-3% -USD 88.5 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABBV
13
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 3.26 M 2.37%
12,957
-200
-2% -USD 43 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de SO
14
Southern Company
SO
USD 105 mil M
USD 2.79 M 2.02%
29,154
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de XOM
15
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 2.74 M 1.99%
20,053
-1,517
-7% -USD 227 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de WEC
16
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
USD 2.7 M 1.96%
23,150
-50
-0.2% -USD 5.7 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ECL
17
Ecolab
ECL
USD 81 mil M
USD 2.46 M 1.78%
8,830
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de ISRG
18
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
USD 2.3 M 1.67%
5,772
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SYK
19
Stryker
SYK
USD 113 mil M
USD 2.04 M 1.48%
6,465
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de XBI
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
USD 1.88 M 1.37%
11,900
-400
-3% -USD 54.1 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBM
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
USD 1.82 M 1.32%
6,455
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de SPGI
22
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
USD 1.43 M 1.04%
3,520
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de ABT
23
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.38 M 1%
15,163
-80
-0.5% -USD 7.3 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de DIS
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
USD 1.37 M 0.99%
14,212
– –
2023 Q4
10 trimestres
icono de GD
25
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
USD 1.32 M 0.96%
3,730
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

AA
ArborFi Advisors Ann Arbor, Michigan AUM de USD 138 M 18.45% Rendimiento estimado a 1 año
OIM
Orca Investment Management Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 51.36% Rendimiento estimado a 1 año
ARA
Approach Retirement Advisors Vestavia, Alabama AUM de USD 138 M
WAG
Windsor Advisory Group Columbus, Ohio AUM de USD 138 M 3.53% Rendimiento estimado a 1 año
WA
Wilmar Advisors Juno Beach, Florida AUM de USD 138 M 49.98% Rendimiento estimado a 1 año
PA
Prosperity Advisers Fort Washington, Pennsylvania AUM de USD 138 M
LFS
Littlejohn Financial Services Roseburg, Oregon AUM de USD 138 M 19.07% Rendimiento estimado a 1 año
HCM
Hillman Capital Management Bethesda, Maryland AUM de USD 138 M 8.57% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Broadwater Capital en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Broadwater Capital mantenía 218 posiciones por un valor de USD 138 M, un aumento de 3% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Broadwater Capital muestra 7 nuevos, Aumentaron 1, 45 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 3,116 acciones con un valor de USD 689 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 696 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 30% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Broadwater Capital en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 3,116 acciones por un valor de USD 689 k.
  • Broadwater Capital fue quien más aumentó su posición en McDonald's durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 34.4 k.
  • La mayor reducción de Broadwater Capital durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 696 k.
  • Broadwater Capital cerró por completo su posición en Enterprise Products Partners en T2 2026, con una venta estimada de USD 95.9 k.
  • Las diez principales posiciones de Broadwater Capital representan 52% de su cartera de USD 138 M en T2 2026.
  • Broadwater Capital abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Broadwater Capital aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 138 M.

Según el Informe 13F de Broadwater Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.