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BC
Broadwater Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.38억
회전율
7.8%
1년 추정 수익률
28.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.58%
1년 예상 수익률
+28.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.38억
AUM 성장
+US$404만
(+3%)
자금 흐름
-US$306만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
51.73%
보유액
218
신규
7
증가
1
축소
45
청산됨
10
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$68.7만 |
| 2 |
Waters Corp
WAT
|
+US$10.5만 |
| 3 |
ServiceNow
NOW
|
+US$4.65만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$4.18만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$3.44만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$69.6만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$37.1만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$32.8만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$32.2만 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$22.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 29.5% |
| 2 | 건강관리 | 15.82% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 14.44% |
| 4 | 필수소비재 | 11.4% |
| 5 | 산업재 | 7.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1351만 | 9.8% |
46,691
-40
| -0.1% | -US$1.14만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1120만 | 8.13% |
30,034
-810
| -3% | -US$32.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$956만 | 6.94% |
26,755
-1,030
| -4% | -US$37.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$726만 | 5.27% |
20,550
-900
| -4% | -US$32.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$566만 | 4.11% |
50,000
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$537만 | 3.89% |
21,130
-913
| -4% | -US$21.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Intel
INTC
US$4750억
| US$534만 | 3.87% |
38,256
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$521만 | 3.78% |
19,258
+120
| +0.6% | +US$3.44만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$440만 | 3.19% |
11,080
-200
| -2% | -US$7.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$380만 | 2.76% |
29,582
-250
| -0.8% | -US$2.93만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$359만 | 2.6% |
44,135
-2,375
| -5% | -US$18.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$326만 | 2.37% |
22,260
-608
| -3% | -US$8.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
13
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$326만 | 2.37% |
12,957
-200
| -2% | -US$4.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
14
Southern Company
SO
US$1049억
| US$279만 | 2.02% |
29,154
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
15
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$274만 | 1.99% |
20,053
-1,517
| -7% | -US$22.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
16
WEC Energy
WEC
US$354억
| US$270만 | 1.96% |
23,150
-50
| -0.2% | -US$5.7천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
17
Ecolab
ECL
US$810억
| US$246만 | 1.78% |
8,830
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$230만 | 1.67% |
5,772
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
19
Stryker
SYK
US$1130억
| US$204만 | 1.48% |
6,465
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$188만 | 1.37% |
11,900
-400
| -3% | -US$5.41만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$182만 | 1.32% |
6,455
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
22
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$143만 | 1.04% |
3,520
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
23
Abbott
ABT
US$1815억
| US$138만 | 1% |
15,163
-80
| -0.5% | -US$7.3천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$137만 | 0.99% |
14,212
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$931억
| US$132만 | 0.96% |
3,730
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AA
OIM
ARA
WAG
WA
PA
LFS
HCM
Broadwater Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Broadwater Capital는 US$1.38억 상당의 218개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Broadwater Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 1개 증가, 45개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 3,116주를 보유했으며 가치는 US$68.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell으로, 추정 금액은 US$69.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Broadwater Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$68.9만 상당의 3,116주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 McDonald's 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Broadwater Capital로, 추정 증가액은 US$3.44만 규모예요.
- Broadwater Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$69.6만예요.
- Broadwater Capital는 2026년 2분기에 Enterprise Products Partners 보유분을 전량 매도해 추정 US$9.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Broadwater Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.38억 중 52%를 차지해요.
- Broadwater Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Broadwater Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3% 상승해 US$1.38억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Broadwater Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.