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SAM
Stenahm Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.4억
회전율
50%
1년 추정 수익률
20.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.35%
1년 예상 수익률
+20.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.4억
AUM 성장
-US$6624만
(-32%)
자금 흐름
-US$5169만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-37.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.34%
보유액
22
신규
4
증가
2
축소
3
청산됨
7
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hudbay
HBM
|
+US$166만 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$101만 |
| 3 |
MGM Resorts International
MGM
|
+US$87.3만 |
| 4 |
Core Scientific
CORZ
|
+US$48만 |
| 5 |
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
|
+US$47.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$846만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$843만 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$760만 |
| 4 |
TSMC
TSM
|
+US$750만 |
| 5 |
Talen Energy Corp
TLN
|
+US$686만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.14% |
| 2 | 소재 | 3.92% |
| 3 | 정보기술 | 2.91% |
| 4 | 산업재 | 1.95% |
| 5 | 임의소비재 | 1.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1.18억 | 84.85% |
321,659
-3,342
| -1% | -US$138만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2
Northern Dynasty Minerals
NAK
US$4.98억
| US$393만 | 2.81% |
2,046,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
3
York Space Systems
YSS
US$7.66억
| US$272만 | 1.95% |
110,651
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
iShares Cybersecurity and Tech ETF
IHAK
US$11.5억
| US$199만 | 1.42% |
32,723
+9,164
| +39% | +US$47.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$193만 | 1.38% |
4,047
-18,491
| -82% | -US$750만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
6
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$161만 | 1.16% |
+710
| 신규 | +US$101만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
7
Hudbay
HBM
US$105억
| US$155만 | 1.11% |
+65,600
| 신규 | +US$166만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
iShares Silver Trust
SLV
US$277억
| US$148만 | 1.06% |
27,700
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$112만 | 0.8% |
4,700
-33,580
| -88% | -US$843만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$111만 | 0.79% |
2,211
+344
| +18% | +US$16.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
11
TKO Group
TKO
US$128억
| US$107만 | 0.76% |
5,300
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$100만 | 0.72% |
+21,000
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$60.3만 | 0.43% |
15,000
| – | – |
2021 Q3
19개 분기
|
|
|
14
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$52.2만 | 0.37% |
+20,400
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$19.5억
| US$51.1만 | 0.37% |
7,400
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
16
AerCap
AER
US$229억
| – | – |
-44,900
| 청산됨 | -US$616만 | – |
|
17
CRH
CRH
US$556억
| – | – |
-8,400
| 청산됨 | -US$88.3만 | – |
|
|
18
Honeywell
HON
US$670억
| – | – |
-37,441
| 청산됨 | -US$846만 | – |
|
19
Hut 8
HUT
US$83.5억
| – | – |
-67,550
| 청산됨 | -US$317만 | – |
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| – | – |
-33,810
| 청산됨 | -US$590만 | – |
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717억
| – | – |
-31,338
| 청산됨 | -US$760만 | – |
|
|
22
Talen Energy Corp
TLN
US$168억
| – | – |
-21,500
| 청산됨 | -US$686만 | – |
|
유사한 펀드
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CPC
Stenahm Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stenahm Asset Management의 보유 포지션은 22개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$2.06억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97%를 차지해요.
Stenahm Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5169만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Honeywell으로, 추정 US$846만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 88%로 가장 높아요. 한 분기 전 70%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Stenahm Asset Management는 Hudbay에 US$155만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Stenahm Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Hudbay으로, US$155만 상당의 65,600주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Cybersecurity and Tech ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stenahm Asset Management로, 추정 증가액은 US$47.4만 규모예요.
- Stenahm Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$843만예요.
- Stenahm Asset Management는 2026년 2분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$846만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Stenahm Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 97%를 차지해요.
- Stenahm Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Stenahm Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$1.4억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Stenahm Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.