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Western Reserve Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.41억
회전율
1.85%
1년 추정 수익률
17.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.32%
1년 예상 수익률
+17.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.41억
AUM 성장
+US$609만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.18%
보유액
54
신규
1
증가
20
축소
9
청산됨
–
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$104만 |
| 2 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$95.9만 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$71.7만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$62.3만 |
| 5 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$42만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$23.7만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$9.9만 |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$5.37만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$5.04만 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$3.39만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.12% |
| 2 | 에너지 | 7.43% |
| 3 | 정보기술 | 3.5% |
| 4 | 소재 | 3.45% |
| 5 | 산업재 | 1.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$2467만 | 17.5% |
35,197
-339
| -1% | -US$23.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2307억
| US$1905만 | 13.51% |
269,832
+4,556
| +2% | +US$32.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Avantis US Large Cap Equity ETF
AVLC
US$15.7억
| US$1203만 | 8.53% |
133,267
+1,223
| +0.9% | +US$11.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$955만 | 6.77% |
400,209
+25,938
| +7% | +US$62.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$169억
| US$946만 | 6.71% |
94,895
+7,117
| +8% | +US$71.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$197억
| US$833만 | 5.91% |
92,394
+4,568
| +5% | +US$42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$6720억
| US$831만 | 5.9% |
51,088
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$589만 | 4.18% |
99,267
+2,150
| +2% | +US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$531만 | 3.77% |
22,920
-9
| -0% | -US$2.16천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$481만 | 3.41% |
14,888
-159
| -1% | -US$5.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$382만 | 2.71% |
29,786
+8,064
| +37% | +US$104만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$268억
| US$296만 | 2.1% |
31,436
+1,306
| +4% | +US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$249만 | 1.76% |
7,465
-309
| -4% | -US$9.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4113억
| US$216만 | 1.53% |
10,580
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214억
| US$206만 | 1.46% |
24,819
+11,557
| +87% | +US$95.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2194억
| US$206만 | 1.46% |
22,816
+48
| +0.2% | +US$4.2천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Parker-Hannifin
PH
US$1206억
| US$162만 | 1.15% |
1,697
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Avantis US Small Cap Equity ETF
AVSC
US$32.3억
| US$138만 | 0.98% |
19,992
+112
| +0.6% | +US$8.12천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1954억
| US$117만 | 0.83% |
5,412
-28
| -0.5% | -US$6.22천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$411억
| US$113만 | 0.8% |
19,916
+2,516
| +14% | +US$14.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$175억
| US$112만 | 0.79% |
44,584
+6,916
| +18% | +US$17.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$94.3만 | 0.67% |
1,838
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411억
| US$78.6만 | 0.56% |
15,661
+103
| +0.7% | +US$5.24천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
CF Bankshares
CFBK
US$2.38억
| US$78.4만 | 0.56% |
23,130
+485
| +2% | +US$1.67만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Stryker
SYK
US$1240억
| US$58.5만 | 0.42% |
2,126
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Western Reserve Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Western Reserve Capital Management 측은 US$1.41억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Western Reserve Capital Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금 US$481만 규모를 투입했고, 신규 포지션 1개를 개설하며 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC 주식으로, 685주를 보유했으며 가치는 US$31.2만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard S&P 500 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$23.7만 규모 줄였어요.
- Western Reserve Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 TSMC 주식으로, US$31.2만 상당의 685주를 매수했어요.
- Western Reserve Capital Management 측이 2026년 3분기에 Avantis US Equity ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Western Reserve Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$23.7만예요.
- Western Reserve Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.41억 중 76% 비중을 차지해요.
- Western Reserve Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Western Reserve Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$1.41억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Western Reserve Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.