Cobalt Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Cobalt Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Cobalt Capital Management의 보유 포지션은 37개, 총액은 US$1.4억였으며 전 분기 US$1.79억보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

Cobalt Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$5956만을 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Air Lease Corp으로, 추정 US$1945만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 47%에서 28%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.

시장 흐름에 역행해, Cobalt Capital Management는 Blackstone에 US$1177만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Cobalt Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Blackstone으로, US$1177만 상당의 100,000주를 매수했어요.
• 2026년 2분기에 Expand Energy Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cobalt Capital Management로, 추정 증가액은 US$762만 규모예요.
• Cobalt Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Norfolk Southern이며, 추정 감소액은 US$1387만예요.
• Cobalt Capital Management는 2026년 2분기에 Air Lease Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1945만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cobalt Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.4억 중 83%를 차지해요.
• Cobalt Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 11개를 청산했어요.
• Cobalt Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$1.4억가 됐어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Cobalt Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.